ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,437 | 196,205 |
| 減価償却費 | 242,900 | 249,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,711 | 379 |
| 長期前払費用償却額 | 120 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -2,936 |
| 支払利息 | 275,373 | 271,617 |
| 固定資産除却損 | 66,726 | 52,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,546 | -118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,899 | － |
| 受取保険金 | -141,839 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,095 | 34,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,881 | 1,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,071 | -18,423 |
| その他 | 41,299 | 93,446 |
| 小計 | 698,220 | 881,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -270,058 | -271,266 |
| 法人税等の支払額 | -115,499 | -130,384 |
| 保険金の受取額 | 300,000 | 28,487 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,651 | 461,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,060 | -13,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,059 | 13,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,242 | -286,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,645 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,824 | 9,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,671 | -33,791 |
| その他 | -19,882 | -16,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,326 | -327,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -91,605 | -22,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,217,510 | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963,002 | -2,272,255 |
| リース債務の返済による支出 | -26,222 | -27,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,679 | -662,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,039 | -528,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,521 | 602,306 |
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