ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,138,581 | 610,367 |
| 売掛金 | 201,822 | 167,632 |
| 商品及び料飲材料 | 70,363 | 69,208 |
| 前払費用 | 34,733 | 34,697 |
| 繰延税金資産 | 22,756 | － |
| その他 | 7,986 | 21,522 |
| 貸倒引当金 | -1,867 | -1,805 |
| 流動資産計 | 1,474,376 | 901,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,633,988 | 11,715,155 |
| 減価償却累計額 | -9,036,142 | -9,085,177 |
| 建物（純額） | 2,597,845 | 2,629,978 |
| 構築物 | 4,559,888 | 4,341,351 |
| 減価償却累計額 | -3,834,380 | -3,662,340 |
| 構築物（純額） | 725,508 | 679,011 |
| 機械及び装置 | 228,858 | 249,150 |
| 減価償却累計額 | -172,603 | -186,279 |
| 機械及び装置（純額） | 56,255 | 62,871 |
| 車両運搬具 | 50,767 | 52,791 |
| 減価償却累計額 | -38,232 | -37,384 |
| 車両運搬具（純額） | 12,535 | 15,406 |
| 工具 | 992,957 | 1,021,742 |
| 減価償却累計額 | -908,597 | -925,285 |
| 工具 | 84,360 | 96,457 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,082,741 |
| リース資産 | 186,500 | 189,986 |
| 減価償却累計額 | -60,659 | -85,254 |
| リース資産（純額） | 125,840 | 104,731 |
| 建設仮勘定 | 3,039 | 47,001 |
| 有形固定資産合計 | 7,689,304 | 7,718,199 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 4,196 | 3,542 |
| 無形固定資産合計 | 5,453 | 4,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170,098 | 142,373 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 24,348 | 31,501 |
| 差入保証金 | 82,730 | 82,787 |
| 保険積立金 | 70,154 | 47,854 |
| 繰延税金資産 | － | 15,920 |
| その他 | 1,235 | 1,660 |
| 貸倒引当金 | -305,253 | -305,693 |
| 投資その他の資産合計 | 327,391 | 300,482 |
| 固定資産計 | 8,022,150 | 8,023,482 |
| 資産の部合計 | 9,496,527 | 8,925,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,552 | 105,003 |
| 短期借入金 | 442,400 | 419,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,797,942 | 3,353,448 |
| リース債務 | 26,579 | 24,585 |
| 未払金 | 215,394 | 200,952 |
| 未払費用 | 35,140 | 35,880 |
| 未払法人税等 | 73,748 | － |
| 前受金 | 3,162 | 4,037 |
| 預り金 | 22,161 | 25,848 |
| 未払消費税等 | 41,665 | 23,241 |
| 繰延税金負債 | － | 346 |
| その他 | 7,531 | 9,593 |
| 流動負債計 | 4,769,277 | 4,202,537 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,050,928 | 3,883,167 |
| リース債務 | 103,209 | 81,645 |
| 繰延税金負債 | 7,771 | － |
| 長期未払金 | 61,171 | 127,675 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,226,180 | 4,095,587 |
| 負債の部合計 | 8,995,458 | 8,298,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 425,609 | 569,874 |
| 利益剰余金合計 | 425,609 | 569,874 |
| 株主資本合計 | 475,609 | 619,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,459 | 7,105 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,459 | 7,105 |
| 純資産の部合計 | 501,069 | 626,979 |
| 負債・純資産合計 | 9,496,527 | 8,925,105 |
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