有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,138,581 | 610,367 |
売掛金 | 201,822 | 167,632 |
商品及び料飲材料 | 70,363 | 69,208 |
前払費用 | 34,733 | 34,697 |
繰延税金資産 | 22,756 | - |
その他 | 7,986 | 21,522 |
貸倒引当金 | -1,867 | -1,805 |
流動資産計 | 1,474,376 | 901,622 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,633,988 | 11,715,155 |
減価償却累計額 | -9,036,142 | -9,085,177 |
建物(純額) | 2,597,845 | 2,629,978 |
構築物 | 4,559,888 | 4,341,351 |
減価償却累計額 | -3,834,380 | -3,662,340 |
構築物(純額) | 725,508 | 679,011 |
機械及び装置 | 228,858 | 249,150 |
減価償却累計額 | -172,603 | -186,279 |
機械及び装置(純額) | 56,255 | 62,871 |
車両運搬具 | 50,767 | 52,791 |
減価償却累計額 | -38,232 | -37,384 |
車両運搬具(純額) | 12,535 | 15,406 |
工具 | 992,957 | 1,021,742 |
減価償却累計額 | -908,597 | -925,285 |
工具 | 84,360 | 96,457 |
土地 | 4,083,918 | 4,082,741 |
リース資産 | 186,500 | 189,986 |
減価償却累計額 | -60,659 | -85,254 |
リース資産(純額) | 125,840 | 104,731 |
建設仮勘定 | 3,039 | 47,001 |
有形固定資産合計 | 7,689,304 | 7,718,199 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 4,196 | 3,542 |
無形固定資産合計 | 5,453 | 4,800 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 170,098 | 142,373 |
関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
長期前払費用 | 24,348 | 31,501 |
差入保証金 | 82,730 | 82,787 |
保険積立金 | 70,154 | 47,854 |
繰延税金資産 | - | 15,920 |
その他 | 1,235 | 1,660 |
貸倒引当金 | -305,253 | -305,693 |
投資その他の資産合計 | 327,391 | 300,482 |
固定資産計 | 8,022,150 | 8,023,482 |
資産の部合計 | 9,496,527 | 8,925,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 103,552 | 105,003 |
短期借入金 | 442,400 | 419,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,797,942 | 3,353,448 |
リース債務 | 26,579 | 24,585 |
未払金 | 215,394 | 200,952 |
未払費用 | 35,140 | 35,880 |
未払法人税等 | 73,748 | - |
前受金 | 3,162 | 4,037 |
預り金 | 22,161 | 25,848 |
未払消費税等 | 41,665 | 23,241 |
繰延税金負債 | - | 346 |
その他 | 7,531 | 9,593 |
流動負債計 | 4,769,277 | 4,202,537 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,050,928 | 3,883,167 |
リース債務 | 103,209 | 81,645 |
繰延税金負債 | 7,771 | - |
長期未払金 | 61,171 | 127,675 |
長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
固定負債計 | 4,226,180 | 4,095,587 |
負債の部合計 | 8,995,458 | 8,298,125 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 425,609 | 569,874 |
利益剰余金合計 | 425,609 | 569,874 |
株主資本合計 | 475,609 | 619,874 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,459 | 7,105 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,459 | 7,105 |
純資産の部合計 | 501,069 | 626,979 |
負債・純資産合計 | 9,496,527 | 8,925,105 |