ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 610,367 | 546,422 |
| 売掛金 | 167,632 | 180,435 |
| 商品及び料飲材料 | 69,208 | 63,259 |
| 前払費用 | 34,697 | 34,158 |
| 繰延税金資産 | － | 5,417 |
| その他 | 21,522 | 7,098 |
| 貸倒引当金 | -1,805 | -1,909 |
| 流動資産計 | 901,622 | 834,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,715,155 | 11,915,628 |
| 減価償却累計額 | -9,085,177 | -9,049,651 |
| 建物（純額） | 2,629,978 | 2,865,976 |
| 構築物 | 4,341,351 | 4,332,897 |
| 減価償却累計額 | -3,662,340 | -3,637,233 |
| 構築物（純額） | 679,011 | 695,663 |
| 機械及び装置 | 249,150 | 261,960 |
| 減価償却累計額 | -186,279 | -200,941 |
| 機械及び装置（純額） | 62,871 | 61,018 |
| 車両運搬具 | 52,791 | 53,909 |
| 減価償却累計額 | -37,384 | -38,373 |
| 車両運搬具（純額） | 15,406 | 15,535 |
| 工具 | 1,021,742 | 1,039,571 |
| 減価償却累計額 | -925,285 | -932,825 |
| 工具 | 96,457 | 106,746 |
| 土地 | 4,082,741 | 4,091,581 |
| リース資産 | 189,986 | 213,476 |
| 減価償却累計額 | -85,254 | -111,667 |
| リース資産（純額） | 104,731 | 101,809 |
| 建設仮勘定 | 47,001 | 564,738 |
| 有形固定資産合計 | 7,718,199 | 8,503,070 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 3,542 | 8,121 |
| 無形固定資産合計 | 4,800 | 9,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,373 | 164,848 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 31,501 | 41,164 |
| 差入保証金 | 82,787 | 83,045 |
| 保険積立金 | 47,854 | 58,655 |
| 繰延税金資産 | 15,920 | 8,457 |
| その他 | 1,660 | 1,632 |
| 貸倒引当金 | -305,693 | -305,650 |
| 投資その他の資産合計 | 300,482 | 336,231 |
| 固定資産計 | 8,023,482 | 8,848,680 |
| 資産の部合計 | 8,925,105 | 9,683,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 105,003 | 120,235 |
| 短期借入金 | 419,600 | 629,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,353,448 | 3,396,998 |
| リース債務 | 24,585 | 25,469 |
| 未払金 | 200,952 | 242,650 |
| 未払費用 | 35,880 | 36,496 |
| 未払法人税等 | － | 55,627 |
| 前受金 | 4,037 | 4,714 |
| 預り金 | 25,848 | 24,031 |
| 未払消費税等 | 23,241 | 5,626 |
| 繰延税金負債 | 346 | － |
| その他 | 9,593 | 10,270 |
| 流動負債計 | 4,202,537 | 4,551,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,883,167 | 4,045,519 |
| リース債務 | 81,645 | 81,819 |
| 長期未払金 | 127,675 | 224,018 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,095,587 | 4,354,456 |
| 負債の部合計 | 8,298,125 | 8,906,177 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 569,874 | 705,400 |
| 利益剰余金合計 | 569,874 | 705,400 |
| 株主資本合計 | 619,874 | 755,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,105 | 21,984 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,105 | 21,984 |
| 純資産の部合計 | 626,979 | 777,384 |
| 負債・純資産合計 | 8,925,105 | 9,683,562 |
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