ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,205 | 207,038 |
| 減価償却費 | 249,311 | 264,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | 60 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,936 | -2,803 |
| 支払利息 | 271,617 | 272,479 |
| 固定資産除却損 | 52,433 | 57,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -634 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,016 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,189 | -12,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,155 | 5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,451 | 15,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,423 | -17,615 |
| その他 | 93,446 | 141,769 |
| 小計 | 881,747 | 930,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 2,803 |
| 利息の支払額 | -271,266 | -272,149 |
| 法人税等の支払額 | -130,384 | -21,781 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,447 |
| 保険金の受取額 | 28,487 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,520 | 653,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,061 | -17,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,060 | 13,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,082 | -1,052,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,168 | 7,012 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,791 | -42,698 |
| その他 | -16,930 | -15,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,635 | -1,107,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -22,800 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272,255 | -1,714,098 |
| リース債務の返済による支出 | -27,044 | -29,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,099 | 386,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,214 | -67,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,306 | 534,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
