ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,038 | 149,734 |
| 減価償却費 | 264,900 | 316,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,803 | -3,020 |
| 支払利息 | 272,479 | 280,964 |
| 固定資産除却損 | 57,230 | 132,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -634 | -2,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,179 |
| 災害損失 | － | 11,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,773 | -14,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,949 | 8,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,232 | -17,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,615 | -58,497 |
| その他 | 141,769 | 104,156 |
| 小計 | 930,834 | 910,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -272,149 | -278,738 |
| 法人税等の支払額 | -21,781 | -94,579 |
| 法人税等の還付額 | 13,447 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -73,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,152 | 466,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,061 | -20,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,061 | 20,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,012 | 3,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,955 | -759,235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,698 | -96,397 |
| その他 | -15,012 | -1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,653 | -854,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 210,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 2,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,714,098 | -1,806,820 |
| リース債務の返済による支出 | -29,353 | -27,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,548 | 226,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,946 | -162,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,360 | 372,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
