ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,734 | 142,696 |
| 減価償却費 | 316,837 | 362,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 632 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -3,636 |
| 支払利息 | 280,964 | 277,849 |
| 固定資産除却損 | 132,847 | 69,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,342 | -1,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,179 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 40,000 |
| 災害損失 | 11,018 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,833 | -14,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,014 | 1,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,180 | -6,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,497 | 160,939 |
| その他 | 104,156 | 104,789 |
| 小計 | 910,511 | 1,135,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -278,738 | -278,672 |
| 法人税等の支払額 | -94,579 | -52,518 |
| 保険金の受取額 | － | 139,361 |
| 災害損失の支払額 | -73,702 | -34,473 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,512 | 872,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,061 | -20,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,061 | 14,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,461 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,775 | 3,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,235 | -475,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96,397 | -91,215 |
| その他 | -1,049 | -2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,547 | -571,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -270,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,330,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806,820 | -1,739,074 |
| リース債務の返済による支出 | -27,174 | -52,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,005 | -75,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,023 | 225,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,337 | 597,636 |
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