ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 142,696 | -674,449 |
| 減価償却費 | 362,449 | 365,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -1,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,636 | -3,618 |
| 支払利息 | 277,849 | 244,719 |
| 固定資産除却損 | 69,374 | 31,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,521 | -1,989 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,823 | 13,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,790 | 13,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,663 | -36,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,939 | -98,181 |
| その他 | 104,789 | -11,319 |
| 小計 | 1,135,110 | -159,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 3,618 |
| 利息の支払額 | -278,672 | -230,031 |
| 法人税等の支払額 | -52,518 | -1,107 |
| 保険金の受取額 | 139,361 | － |
| 災害損失の支払額 | -34,473 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -40,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,443 | -386,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,062 | -18,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,061 | 14,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 1,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,913 | -254,146 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91,215 | -31,964 |
| その他 | -2,151 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,661 | -288,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -34,000 | 424,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 8,505,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739,074 | -7,443,994 |
| リース債務の返済による支出 | -52,410 | -50,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,484 | 1,435,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,299 | 760,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,636 | 1,357,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
