ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 607,699 | 1,380,042 |
| 売掛金 | 209,868 | 196,440 |
| 商品及び料飲材料 | 53,453 | 40,193 |
| 前払費用 | 37,122 | 19,288 |
| 未収還付法人税等 | － | 20,635 |
| その他 | 34,116 | 7,808 |
| 貸倒引当金 | -1,843 | -177 |
| 流動資産計 | 940,417 | 1,664,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,287,096 | 13,488,706 |
| 減価償却累計額 | -9,279,543 | -9,505,312 |
| 建物（純額） | 4,007,553 | 3,983,393 |
| 構築物 | 4,429,558 | 4,431,358 |
| 減価償却累計額 | -3,715,335 | -3,755,367 |
| 構築物（純額） | 714,222 | 675,991 |
| 機械及び装置 | 286,122 | 293,146 |
| 減価償却累計額 | -221,997 | -238,033 |
| 機械及び装置（純額） | 64,124 | 55,113 |
| 車両運搬具 | 64,839 | 73,512 |
| 減価償却累計額 | -40,413 | -51,211 |
| 車両運搬具（純額） | 24,425 | 22,301 |
| 工具 | 998,906 | 1,002,699 |
| 減価償却累計額 | -900,263 | -918,502 |
| 工具 | 98,643 | 84,196 |
| 土地 | 4,103,887 | 4,103,887 |
| リース資産 | 240,640 | 240,640 |
| 減価償却累計額 | -159,614 | -187,576 |
| リース資産（純額） | 81,025 | 53,063 |
| 建設仮勘定 | 2,021 | 11,861 |
| 有形固定資産合計 | 9,095,904 | 8,989,808 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 88,286 | 65,332 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 4,283 | 5,775 |
| 無形固定資産合計 | 93,827 | 72,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,769 | 115,036 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 83,369 | 98,246 |
| 差入保証金 | 82,061 | 81,405 |
| 保険積立金 | 31,385 | 38,480 |
| 繰延税金資産 | 23,275 | － |
| その他 | 9,840 | 1,166 |
| 貸倒引当金 | -305,635 | -305,184 |
| 投資その他の資産合計 | 333,145 | 313,229 |
| 固定資産計 | 9,522,876 | 9,375,404 |
| 資産の部合計 | 10,463,294 | 11,039,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 96,392 | 59,453 |
| 短期借入金 | 325,600 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,381,524 | 1,669,625 |
| リース債務 | 50,838 | 43,849 |
| 未払金 | 256,994 | 186,994 |
| 未払費用 | 37,608 | 31,077 |
| 未払法人税等 | 821 | 222 |
| 前受金 | 6,848 | 2,068 |
| 預り金 | 31,269 | 22,741 |
| 未払消費税等 | 108,068 | 9,886 |
| その他 | 11,430 | 14,355 |
| 流動負債計 | 4,307,394 | 2,790,273 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,595,099 | 7,368,778 |
| リース債務 | 116,947 | 73,097 |
| 長期未払金 | 493,369 | 545,332 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 2,100 |
| 固定負債計 | 5,208,515 | 7,989,308 |
| 負債の部合計 | 9,515,910 | 10,779,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 903,715 | 226,117 |
| 利益剰余金合計 | 903,715 | 226,117 |
| 株主資本合計 | 953,715 | 276,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -6,332 | -16,064 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,332 | -16,064 |
| 純資産の部合計 | 947,383 | 260,052 |
| 負債・純資産合計 | 10,463,294 | 11,039,634 |
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