有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 607,699 | 1,380,042 |
売掛金 | 209,868 | 196,440 |
商品及び料飲材料 | 53,453 | 40,193 |
前払費用 | 37,122 | 19,288 |
未収還付法人税等 | - | 20,635 |
その他 | 34,116 | 7,808 |
貸倒引当金 | -1,843 | -177 |
流動資産計 | 940,417 | 1,664,229 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,287,096 | 13,488,706 |
減価償却累計額 | -9,279,543 | -9,505,312 |
建物(純額) | 4,007,553 | 3,983,393 |
構築物 | 4,429,558 | 4,431,358 |
減価償却累計額 | -3,715,335 | -3,755,367 |
構築物(純額) | 714,222 | 675,991 |
機械及び装置 | 286,122 | 293,146 |
減価償却累計額 | -221,997 | -238,033 |
機械及び装置(純額) | 64,124 | 55,113 |
車両運搬具 | 64,839 | 73,512 |
減価償却累計額 | -40,413 | -51,211 |
車両運搬具(純額) | 24,425 | 22,301 |
工具 | 998,906 | 1,002,699 |
減価償却累計額 | -900,263 | -918,502 |
工具 | 98,643 | 84,196 |
土地 | 4,103,887 | 4,103,887 |
リース資産 | 240,640 | 240,640 |
減価償却累計額 | -159,614 | -187,576 |
リース資産(純額) | 81,025 | 53,063 |
建設仮勘定 | 2,021 | 11,861 |
有形固定資産合計 | 9,095,904 | 8,989,808 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 88,286 | 65,332 |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 4,283 | 5,775 |
無形固定資産合計 | 93,827 | 72,365 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 124,769 | 115,036 |
関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
長期前払費用 | 83,369 | 98,246 |
差入保証金 | 82,061 | 81,405 |
保険積立金 | 31,385 | 38,480 |
繰延税金資産 | 23,275 | - |
その他 | 9,840 | 1,166 |
貸倒引当金 | -305,635 | -305,184 |
投資その他の資産合計 | 333,145 | 313,229 |
固定資産計 | 9,522,876 | 9,375,404 |
資産の部合計 | 10,463,294 | 11,039,634 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 96,392 | 59,453 |
短期借入金 | 325,600 | 750,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,381,524 | 1,669,625 |
リース債務 | 50,838 | 43,849 |
未払金 | 256,994 | 186,994 |
未払費用 | 37,608 | 31,077 |
未払法人税等 | 821 | 222 |
前受金 | 6,848 | 2,068 |
預り金 | 31,269 | 22,741 |
未払消費税等 | 108,068 | 9,886 |
その他 | 11,430 | 14,355 |
流動負債計 | 4,307,394 | 2,790,273 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,595,099 | 7,368,778 |
リース債務 | 116,947 | 73,097 |
長期未払金 | 493,369 | 545,332 |
長期預り保証金 | 3,100 | 2,100 |
固定負債計 | 5,208,515 | 7,989,308 |
負債の部合計 | 9,515,910 | 10,779,581 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50,000 | 50,000 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 903,715 | 226,117 |
利益剰余金合計 | 903,715 | 226,117 |
株主資本合計 | 953,715 | 276,117 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -6,332 | -16,064 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,332 | -16,064 |
純資産の部合計 | 947,383 | 260,052 |
負債・純資産合計 | 10,463,294 | 11,039,634 |