ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,380,042 | 521,666 |
| 売掛金 | 196,440 | 44,136 |
| 商品及び料飲材料 | 36,881 | 16,326 |
| 前払費用 | 19,288 | 17,712 |
| 未収還付法人税等 | 20,635 | － |
| 未収消費税等 | － | 42,329 |
| その他 | 7,808 | 14,520 |
| 貸倒引当金 | -177 | － |
| 流動資産計 | 1,660,917 | 656,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,488,706 | 13,604,473 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,505,312 | -11,287,074 |
| 建物（純額） | 3,983,393 | 2,317,399 |
| 構築物 | 4,431,358 | 4,432,928 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,755,367 | -3,903,870 |
| 構築物（純額） | 675,991 | 529,057 |
| 機械及び装置 | 293,146 | 300,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -238,033 | -279,651 |
| 機械及び装置（純額） | 55,113 | 20,585 |
| 車両運搬具 | 73,512 | 58,052 |
| 減価償却累計額 | -51,211 | -44,554 |
| 車両運搬具（純額） | 22,301 | 13,498 |
| 工具 | 1,002,699 | 1,007,714 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -918,502 | -971,612 |
| 工具 | 84,196 | 36,101 |
| 土地 | 4,103,887 | 4,015,287 |
| リース資産 | 240,640 | 240,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -187,576 | -222,926 |
| リース資産（純額） | 53,063 | 17,714 |
| 建設仮勘定 | 11,861 | 87,392 |
| 有形固定資産合計 | 8,989,808 | 7,037,037 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 65,332 | － |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 5,775 | 686 |
| 無形固定資産合計 | 72,365 | 1,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 115,036 | 125,096 |
| 関係会社株式 | － | 14,900 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 98,246 | 122,902 |
| 差入保証金 | 81,405 | 22,456 |
| 保険積立金 | 38,480 | 45,575 |
| その他 | 1,166 | 1,166 |
| 貸倒引当金 | -305,184 | -305,184 |
| 投資その他の資産合計 | 313,229 | 310,990 |
| 固定資産計 | 9,375,404 | 7,349,972 |
| 資産の部合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,453 | 49,795 |
| 短期借入金 | 750,000 | 1,086,781 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,669,625 | 1,436,646 |
| リース債務 | 43,849 | 37,899 |
| 未払金 | 186,994 | 172,233 |
| 未払費用 | 31,077 | 27,998 |
| 未払法人税等 | 222 | 202 |
| 前受金 | 2,068 | 1,766 |
| 預り金 | 22,741 | 24,918 |
| 未払消費税等 | 9,886 | － |
| その他 | 14,355 | 5,358 |
| 流動負債計 | 2,790,273 | 2,843,600 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,368,778 | 7,514,590 |
| リース債務 | 73,097 | 35,198 |
| 長期未払金 | 545,332 | 553,975 |
| 長期預り保証金 | 2,100 | 1,100 |
| 固定負債計 | 7,989,308 | 8,104,863 |
| 負債の部合計 | 10,779,581 | 10,948,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 222,804 | -2,985,794 |
| 利益剰余金合計 | 222,804 | -2,985,794 |
| 株主資本合計 | 272,804 | -2,935,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -16,064 | -6,005 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,064 | -6,005 |
| 純資産の部合計 | 256,739 | -2,941,799 |
| 負債・純資産合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |
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