有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,380,042 | 521,666 |
売掛金 | 196,440 | 44,136 |
商品及び料飲材料 | 36,881 | 16,326 |
前払費用 | 19,288 | 17,712 |
未収還付法人税等 | 20,635 | - |
未収消費税等 | - | 42,329 |
その他 | 7,808 | 14,520 |
貸倒引当金 | -177 | - |
流動資産計 | 1,660,917 | 656,692 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,488,706 | 13,604,473 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,505,312 | -11,287,074 |
建物(純額) | 3,983,393 | 2,317,399 |
構築物 | 4,431,358 | 4,432,928 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,755,367 | -3,903,870 |
構築物(純額) | 675,991 | 529,057 |
機械及び装置 | 293,146 | 300,236 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -238,033 | -279,651 |
機械及び装置(純額) | 55,113 | 20,585 |
車両運搬具 | 73,512 | 58,052 |
減価償却累計額 | -51,211 | -44,554 |
車両運搬具(純額) | 22,301 | 13,498 |
工具 | 1,002,699 | 1,007,714 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -918,502 | -971,612 |
工具 | 84,196 | 36,101 |
土地 | 4,103,887 | 4,015,287 |
リース資産 | 240,640 | 240,640 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -187,576 | -222,926 |
リース資産(純額) | 53,063 | 17,714 |
建設仮勘定 | 11,861 | 87,392 |
有形固定資産合計 | 8,989,808 | 7,037,037 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 65,332 | - |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 5,775 | 686 |
無形固定資産合計 | 72,365 | 1,943 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 115,036 | 125,096 |
関係会社株式 | - | 14,900 |
関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
長期前払費用 | 98,246 | 122,902 |
差入保証金 | 81,405 | 22,456 |
保険積立金 | 38,480 | 45,575 |
その他 | 1,166 | 1,166 |
貸倒引当金 | -305,184 | -305,184 |
投資その他の資産合計 | 313,229 | 310,990 |
固定資産計 | 9,375,404 | 7,349,972 |
資産の部合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 59,453 | 49,795 |
短期借入金 | 750,000 | 1,086,781 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,669,625 | 1,436,646 |
リース債務 | 43,849 | 37,899 |
未払金 | 186,994 | 172,233 |
未払費用 | 31,077 | 27,998 |
未払法人税等 | 222 | 202 |
前受金 | 2,068 | 1,766 |
預り金 | 22,741 | 24,918 |
未払消費税等 | 9,886 | - |
その他 | 14,355 | 5,358 |
流動負債計 | 2,790,273 | 2,843,600 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,368,778 | 7,514,590 |
リース債務 | 73,097 | 35,198 |
長期未払金 | 545,332 | 553,975 |
長期預り保証金 | 2,100 | 1,100 |
固定負債計 | 7,989,308 | 8,104,863 |
負債の部合計 | 10,779,581 | 10,948,463 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 222,804 | -2,985,794 |
利益剰余金合計 | 222,804 | -2,985,794 |
株主資本合計 | 272,804 | -2,935,794 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,064 | -6,005 |
その他の包括利益累計額合計 | -16,064 | -6,005 |
純資産の部合計 | 256,739 | -2,941,799 |
負債・純資産合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |