有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,133,200 | 963,374 |
| 営業原価 | ||
| 商品及び料飲材料費 | 322,999 | 138,182 |
| その他の接客費 | 205,451 | 138,199 |
| 役員報酬及び給料手当 | 824,113 | 731,913 |
| 退職給付費用 | 24,687 | 25,460 |
| 福利厚生費 | 125,670 | 111,738 |
| 営業手数料 | 180,330 | 70,068 |
| 広告宣伝費 | 34,874 | 37,136 |
| 水道光熱費 | 154,150 | 121,703 |
| 修繕及び庭園維持費 | 109,941 | 91,775 |
| 租税公課 | 43,925 | 11,751 |
| 賃借料 | 39,556 | 34,698 |
| 減価償却費 | 365,113 | 347,812 |
| 貸倒引当金繰入額 | -115 | -177 |
| その他 | 247,680 | 318,791 |
| 営業原価合計 | 2,678,380 | 2,179,054 |
| 全事業営業損失（△） | -545,180 | -1,215,680 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,618 | 4,195 |
| 手数料収入 | 2,549 | 90,535 |
| 助成金収入 | 163,727 | 86,776 |
| 受取賃貸料 | 2,372 | 2,436 |
| その他 | 7,811 | 20,393 |
| 営業外収益計 | 180,079 | 204,335 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 244,719 | 222,028 |
| 支払手数料 | 36,363 | － |
| その他 | 48 | 329 |
| 営業外費用計 | 281,130 | 222,358 |
| 当期経常損失（△） | -646,231 | -1,233,703 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,784 | 4,007 |
| 特別利益計 | 1,784 | 4,007 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 29,058 | 32,429 |
| 減損損失 | － | 1,946,270 |
| 特別損失計 | 29,058 | 1,978,700 |
| 税引前当年度純損失（△） | -673,505 | -3,208,396 |
| 法人税 | 508 | 202 |
| 法人税等還付税額 | -20,635 | － |
| 法人税等調整額 | 23,275 | － |
| 法人税等合計 | 3,149 | 202 |
| 四半期純損失（△） | -676,655 | -3,208,598 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 56 | 2,149 |