ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -673,505 | -3,208,396 |
| 減価償却費 | 365,113 | 347,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -177 |
| 長期前払費用償却額 | － | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,618 | -4,195 |
| 支払利息 | 244,719 | 222,028 |
| 固定資産除却損 | 31,964 | 32,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,989 | -4,007 |
| 減損損失 | － | 1,946,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,651 | 152,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,316 | 20,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,938 | -9,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,181 | -52,215 |
| その他 | -11,319 | 19,068 |
| 小計 | -159,452 | -535,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 | 4,195 |
| 利息の支払額 | -230,031 | -222,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -531 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,973 | -733,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,063 | -12,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,062 | 26,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,734 | 1,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,146 | -281,594 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,964 | -26,809 |
| その他 | 351 | -8,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,026 | -316,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 424,400 | 336,781 |
| 長期借入れによる収入 | 8,505,774 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,443,994 | -1,707,167 |
| リース債務の返済による支出 | -50,838 | -43,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,341 | 205,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,342 | -844,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,978 | 513,603 |
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