ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 382,398 | 607,699 |
| 売掛金 | 194,785 | 209,868 |
| 商品及び料飲材料 | 55,244 | 53,453 |
| 前払費用 | 36,289 | 37,122 |
| 未収消費税等 | 52,871 | － |
| その他 | 102,539 | 34,116 |
| 貸倒引当金 | -2,074 | -1,843 |
| 流動資産計 | 822,054 | 940,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,099,542 | 13,287,096 |
| 減価償却累計額 | -9,241,997 | -9,279,543 |
| 建物（純額） | 3,857,544 | 4,007,553 |
| 構築物 | 4,380,634 | 4,429,558 |
| 減価償却累計額 | -3,675,481 | -3,715,335 |
| 構築物（純額） | 705,152 | 714,222 |
| 機械及び装置 | 285,093 | 286,122 |
| 減価償却累計額 | -217,190 | -221,997 |
| 機械及び装置（純額） | 67,903 | 64,124 |
| 車両運搬具 | 60,045 | 64,839 |
| 減価償却累計額 | -35,330 | -40,413 |
| 車両運搬具（純額） | 24,715 | 24,425 |
| 工具 | 1,080,821 | 998,906 |
| 減価償却累計額 | -965,339 | -900,263 |
| 工具 | 115,482 | 98,643 |
| 土地 | 4,091,581 | 4,103,887 |
| リース資産 | 240,712 | 240,640 |
| 減価償却累計額 | -136,881 | -159,614 |
| リース資産（純額） | 103,830 | 81,025 |
| 建設仮勘定 | 459 | 2,021 |
| 有形固定資産合計 | 8,966,669 | 9,095,904 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 111,239 | 88,286 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 1,347 | 4,283 |
| 無形固定資産合計 | 113,845 | 93,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,438 | 124,769 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 61,764 | 83,369 |
| 差入保証金 | 83,531 | 82,061 |
| 保険積立金 | 69,605 | 31,385 |
| 繰延税金資産 | 37,257 | 23,275 |
| その他 | 4,100 | 9,840 |
| 貸倒引当金 | -306,118 | -305,635 |
| 投資その他の資産合計 | 363,658 | 333,145 |
| 固定資産計 | 9,444,173 | 9,522,876 |
| 資産の部合計 | 10,266,228 | 10,463,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,055 | 96,392 |
| 短期借入金 | 359,600 | 325,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,396,254 | 3,381,524 |
| リース債務 | 52,132 | 50,838 |
| 未払金 | 293,894 | 256,994 |
| 未払費用 | 37,905 | 37,608 |
| 未払法人税等 | 25,543 | 821 |
| 前受金 | 6,969 | 6,848 |
| 預り金 | 27,983 | 31,269 |
| 未払消費税等 | － | 108,068 |
| その他 | 10,349 | 11,430 |
| 流動負債計 | 4,313,687 | 4,307,394 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,569,443 | 4,595,099 |
| リース債務 | 163,063 | 116,947 |
| 長期未払金 | 365,651 | 493,369 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 5,101,257 | 5,208,515 |
| 負債の部合計 | 9,414,945 | 9,515,910 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 802,798 | 903,715 |
| 利益剰余金合計 | 802,798 | 903,715 |
| 株主資本合計 | 852,798 | 953,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,515 | -6,332 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,515 | -6,332 |
| 純資産の部合計 | 851,283 | 947,383 |
| 負債・純資産合計 | 10,266,228 | 10,463,294 |
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