有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:11
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- 有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 546,422 | 382,398 |
| 売掛金 | 180,435 | 194,785 |
| 商品及び料飲材料 | 63,259 | 55,244 |
| 前払費用 | 34,158 | 36,289 |
| 繰延税金資産 | 5,417 | 14,262 |
| 未収消費税等 | － | 52,871 |
| その他 | 7,098 | 102,539 |
| 貸倒引当金 | -1,909 | -2,074 |
| 流動資産計 | 834,881 | 836,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,915,628 | 13,099,542 |
| 減価償却累計額 | -9,049,651 | -9,241,997 |
| 建物（純額） | 2,865,976 | 3,857,544 |
| 構築物 | 4,332,897 | 4,380,634 |
| 減価償却累計額 | -3,637,233 | -3,675,481 |
| 構築物（純額） | 695,663 | 705,152 |
| 機械及び装置 | 261,960 | 285,093 |
| 減価償却累計額 | -200,941 | -217,190 |
| 機械及び装置（純額） | 61,018 | 67,903 |
| 車両運搬具 | 53,909 | 60,045 |
| 減価償却累計額 | -38,373 | -35,330 |
| 車両運搬具（純額） | 15,535 | 24,715 |
| 工具 | 1,039,571 | 1,080,821 |
| 減価償却累計額 | -932,825 | -965,339 |
| 工具 | 106,746 | 115,482 |
| 土地 | 4,091,581 | 4,091,581 |
| リース資産 | 213,476 | 240,712 |
| 減価償却累計額 | -111,667 | -136,881 |
| リース資産（純額） | 101,809 | 103,830 |
| 建設仮勘定 | 564,738 | 459 |
| 有形固定資産合計 | 8,503,070 | 8,966,669 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 6,785 | 111,239 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 1,336 | 1,347 |
| 無形固定資産合計 | 9,379 | 113,845 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,848 | 129,438 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 41,164 | 61,764 |
| 差入保証金 | 83,045 | 83,531 |
| 保険積立金 | 58,655 | 69,605 |
| 繰延税金資産 | 8,457 | 22,995 |
| その他 | 1,632 | 4,100 |
| 貸倒引当金 | -305,650 | -306,118 |
| 投資その他の資産合計 | 336,231 | 349,396 |
| 固定資産計 | 8,848,680 | 9,429,911 |
| 資産の部合計 | 9,683,562 | 10,266,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,235 | 103,055 |
| 短期借入金 | 629,600 | 359,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,396,998 | 3,396,254 |
| リース債務 | 25,469 | 52,132 |
| 未払金 | 242,650 | 293,894 |
| 未払費用 | 36,496 | 37,905 |
| 未払法人税等 | 55,627 | 25,543 |
| 前受金 | 4,714 | 6,969 |
| 預り金 | 24,031 | 27,983 |
| 未払消費税等 | 5,626 | － |
| その他 | 10,270 | 10,349 |
| 流動負債計 | 4,551,721 | 4,313,687 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,045,519 | 4,569,443 |
| リース債務 | 81,819 | 163,063 |
| 長期未払金 | 224,018 | 365,651 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,354,456 | 5,101,257 |
| 負債の部合計 | 8,906,177 | 9,414,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 705,400 | 802,798 |
| 利益剰余金合計 | 705,400 | 802,798 |
| 株主資本合計 | 755,400 | 852,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,984 | -1,515 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,984 | -1,515 |
| 純資産の部合計 | 777,384 | 851,283 |
| 負債・純資産合計 | 9,683,562 | 10,266,228 |
