ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 449,541 | 1,138,581 |
| 売掛金 | 181,726 | 201,822 |
| 商品及び料飲材料 | 69,996 | 70,363 |
| 前払費用 | 29,360 | 34,733 |
| 繰延税金資産 | 6,259 | 22,756 |
| その他 | 7,840 | 7,986 |
| 貸倒引当金 | -1,466 | -1,867 |
| 流動資産計 | 743,258 | 1,474,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,558,494 | 11,633,988 |
| 減価償却累計額 | -8,896,231 | -9,036,142 |
| 建物（純額） | 2,662,263 | 2,597,845 |
| 構築物 | 5,233,543 | 4,559,888 |
| 減価償却累計額 | -4,435,320 | -3,834,380 |
| 構築物（純額） | 798,223 | 725,508 |
| 機械及び装置 | 212,453 | 228,858 |
| 減価償却累計額 | -165,277 | -172,603 |
| 機械及び装置（純額） | 47,175 | 56,255 |
| 車両運搬具 | 47,929 | 50,767 |
| 減価償却累計額 | -42,666 | -38,232 |
| 車両運搬具（純額） | 5,263 | 12,535 |
| 工具 | 1,150,171 | 992,957 |
| 減価償却累計額 | -1,065,487 | -908,597 |
| 工具 | 84,683 | 84,360 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
| リース資産 | 98,217 | 186,500 |
| 減価償却累計額 | -37,064 | -60,659 |
| リース資産（純額） | 61,152 | 125,840 |
| 建設仮勘定 | － | 3,039 |
| 有形固定資産合計 | 7,742,679 | 7,689,304 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 6,586 | 4,196 |
| 無形固定資産合計 | 7,844 | 5,453 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,626 | 170,098 |
| 関係会社長期貸付金 | 340,155 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 17,503 | 24,348 |
| 差入保証金 | 82,776 | 82,730 |
| 保険積立金 | 213,898 | 70,154 |
| その他 | 1,270 | 1,235 |
| 貸倒引当金 | -361,365 | -305,253 |
| 投資その他の資産合計 | 494,865 | 327,391 |
| 固定資産計 | 8,245,389 | 8,022,150 |
| 資産の部合計 | 8,988,648 | 9,496,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 89,670 | 103,552 |
| 短期借入金 | 534,005 | 442,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,394,322 | 3,797,942 |
| リース債務 | 18,215 | 26,579 |
| 未払金 | 107,758 | 215,394 |
| 未払費用 | 39,179 | 35,140 |
| 未払法人税等 | 76,143 | 73,748 |
| 前受金 | 1,964 | 3,162 |
| 預り金 | 27,658 | 22,161 |
| 未払消費税等 | 51,736 | 41,665 |
| その他 | 7,863 | 7,531 |
| 流動負債計 | 4,348,517 | 4,769,277 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,200,040 | 4,050,928 |
| リース債務 | 49,512 | 103,209 |
| 繰延税金負債 | 8,353 | 7,771 |
| 長期未払金 | 90,685 | 61,171 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,351,692 | 4,226,180 |
| 負債の部合計 | 8,700,210 | 8,995,458 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 214,715 | 425,609 |
| 利益剰余金合計 | 214,715 | 425,609 |
| 株主資本合計 | 264,715 | 475,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,721 | 25,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,721 | 25,459 |
| 純資産の部合計 | 288,437 | 501,069 |
| 負債・純資産合計 | 8,988,648 | 9,496,527 |
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