ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年9月29日 9:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7933万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5912万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 457,639 | -71,138 | -178,668 | 386,501 | -109,261 | 297,168 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 379,581 | -167,147 | -287,914 | 212,434 | -141,030 | 221,578 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 84,861 | -191,626 | 300,560 | -106,765 | -93,347 | 415,411 | 通期 | 349,419 | -205,457 | -44,414 | 143,962 | -158,364 | 321,190 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -295,683 | -72,860 | 591,167 | -368,543 | -61,401 | 543,864 | 通期 | -13,308 | -197,432 | 283,133 | -210,740 | -169,165 | 393,654 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 93,787 | -169,728 | 573,705 | -75,941 | - | 891,439 | 通期 | 383,666 | -229,659 | -93,736 | 154,007 | -201,843 | 453,984 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 124,314 | -69,094 | 397,532 | 55,220 | - | 906,777 | 通期 | 409,140 | -135,505 | -303,582 | 273,635 | -124,405 | 424,103 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 7,934 | -85,988 | 197,028 | -78,054 | -67,546 | 543,107 | 通期 | 456,130 | -96,109 | -378,721 | 360,021 | -83,271 | 405,481 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 46,137 | 48,557 | 304,322 | 94,694 | -81,805 | 804,529 | 通期 | 615,651 | -27,326 | 136,679 | 588,325 | -135,242 | 1,130,521 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 13,711 | -126,613 | -124,911 | -112,902 | -109,566 | 892,710 | 通期 | 461,520 | -327,635 | -662,099 | 133,885 | -286,082 | 602,306 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 224,712 | -296,567 | 515,637 | -71,855 | -285,775 | 1,046,091 | 通期 | 653,152 | -1,107,653 | 386,548 | -454,501 | -1,052,955 | 534,360 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 205,969 | -537,972 | 726,673 | -332,003 | -497,729 | 929,034 | 通期 | 466,512 | -854,547 | 226,005 | -388,035 | -759,235 | 372,337 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 595,346 | -320,021 | 594,578 | 275,325 | -259,176 | 1,242,241 | 通期 | 872,443 | -571,661 | -75,484 | 300,782 | -475,913 | 597,636 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -596,720 | -223,421 | 864,675 | -820,141 | -208,277 | 642,170 | 通期 | -386,973 | -288,026 | 1,435,341 | -674,999 | -254,146 | 1,357,978 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -279,982 | -134,887 | 186,808 | -414,869 | -115,583 | 1,129,917 | 通期 | -733,911 | -316,228 | 205,764 | -1,050,139 | -281,594 | 513,603 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -624,441 | -159,129 | 579,337 | -783,570 | -169,393 | 309,370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 4億5763万
- 2009年12月（個） -17.06%
- 3億7958万
- 2010年12月（個） -7.95%
- 3億4941万
- 2011年12月（個） マイ転
- -1330万
- 2012年12月（個） プラ転
- 3億8366万
- 2013年12月（個） +6.64%
- 4億914万
- 2014年12月（個） +11.49%
- 4億5613万
- 2015年12月（個） +34.97%
- 6億1565万
- 2016年12月（個） -25.04%
- 4億6152万
- 2017年12月（個） +41.52%
- 6億5315万
- 2018年12月（個） -28.58%
- 4億6651万
- 2019年12月（個） +87.01%
- 8億7244万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3億8697万
- 2021年12月（個） -89.65%
- -7億3391万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -7113万
- 2009年12月（個）投入+134.96%
- -1億6714万
- 2010年12月（個）投入+22.92%
- -2億545万
- 2011年12月（個）投入-3.91%
- -1億9743万
- 2012年12月（個）投入+16.32%
- -2億2965万
- 2013年12月（個）投入-41%
- -1億3550万
- 2014年12月（個）投入-29.07%
- -9610万
- 2015年12月（個）投入-71.57%
- -2732万
- 2016年12月（個）投入+999.99%
- -3億2763万
- 2017年12月（個）投入+238.08%
- -11億765万
- 2018年12月（個）投入-22.85%
- -8億5454万
- 2019年12月（個）投入-33.1%
- -5億7166万
- 2020年12月（個）投入-49.62%
- -2億8802万
- 2021年12月（個）投入+9.79%
- -3億1622万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億7866万
- 2009年12月（個）返済還元
- -2億8791万
- 2010年12月（個）返済還元
- -4441万
- 2011年12月（個）資金調達
- 2億8313万
- 2012年12月（個）返済還元
- -9373万
- 2013年12月（個）返済還元
- -3億358万
- 2014年12月（個）返済還元
- -3億7872万
- 2015年12月（個）資金調達
- 1億3667万
- 2016年12月（個）返済還元
- -6億6209万
- 2017年12月（個）資金調達
- 3億8654万
- 2018年12月（個）資金調達
- 2億2600万
- 2019年12月（個）返済還元
- -7548万
- 2020年12月（個）資金調達
- 14億3534万
- 2021年12月（個）資金調達
- 2億576万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 3億8650万
- 2009年12月（個） -45.04%
- 2億1243万
- 2010年12月（個） -32.23%
- 1億4396万
- 2011年12月（個） マイ転
- -2億1074万
- 2012年12月（個） プラ転
- 1億5400万
- 2013年12月（個） +77.68%
- 2億7363万
- 2014年12月（個） +31.57%
- 3億6002万
- 2015年12月（個） +63.41%
- 5億8832万
- 2016年12月（個） -77.24%
- 1億3388万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4億5450万
- 2018年12月（個）
- -3億8803万
- 2019年12月（個） プラ転
- 3億78万
- 2020年12月（個） マイ転
- -6億7499万
- 2021年12月（個） -55.58%
- -10億5013万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -1億926万
- 2009年12月（個）増加+29.08%
- -1億4103万
- 2010年12月（個）増加+12.29%
- -1億5836万
- 2011年12月（個）増加+6.82%
- -1億6916万
- 2012年12月（個）増加+19.32%
- -2億184万
- 2013年12月（個）減少-38.37%
- -1億2440万
- 2014年12月（個）減少-33.06%
- -8327万
- 2015年12月（個）増加+62.41%
- -1億3524万
- 2016年12月（個）増加+111.53%
- -2億8608万
- 2017年12月（個）増加+268.06%
- -10億5295万
- 2018年12月（個）減少-27.89%
- -7億5923万
- 2019年12月（個）減少-37.32%
- -4億7591万
- 2020年12月（個）減少-46.6%
- -2億5414万
- 2021年12月（個）増加+10.8%
- -2億8159万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 2億9716万
- 2009年12月（個） -25.44%
- 2億2157万
- 2010年12月（個） +44.96%
- 3億2119万
- 2011年12月（個） +22.56%
- 3億9365万
- 2012年12月（個） +15.33%
- 4億5398万
- 2013年12月（個） -6.58%
- 4億2410万
- 2014年12月（個） -4.39%
- 4億548万
- 2015年12月（個） +178.81%
- 11億3052万
- 2016年12月（個） -46.72%
- 6億230万
- 2017年12月（個） -11.28%
- 5億3436万
- 2018年12月（個） -30.32%
- 3億7233万
- 2019年12月（個） +60.51%
- 5億9763万
- 2020年12月（個） +127.22%
- 13億5797万
- 2021年12月（個） -62.18%
- 5億1360万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 10.62%
- 2009年12月（個）
- 9.6%
- 2010年12月（個）
- 9.21%
- 2011年12月（個）
- -0.41%
- 2012年12月（個）
- 10.05%
- 2013年12月（個）
- 10.4%
- 2014年12月（個）
- 11.2%
- 2015年12月（個）
- 14.22%
- 2016年12月（個）
- 10.55%
- 2017年12月（個）
- 13.71%
- 2018年12月（個）
- 9.71%
- 2019年12月（個）
- 18.23%
- 2020年12月（個）
- -16.5%
- 2021年12月（個）
- -76.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
