流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間会計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)	当中間会計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金等	△8,060	△8,061
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(流動資産のその他)	-	100,000
現金及び現金同等物	892,710	1,046,091

2017/09/28 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当中間会計期間末の流動資産の残高は、1,310,462千円(前事業年度末は901,622千円)となり408,839千円増加しました。これは現金及び預金が343,784千円増加したことが主な原因です。

2017/09/28 11:20