鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 15:15
- 【資料】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 272,703 | 255,944 |
| 売掛金 | 200,891 | 195,734 |
| たな卸資産 | 44,122 | 64,324 |
| 未収入金 | 6,919 | 52,234 |
| 未収消費税等 | 231,624 | － |
| その他 | 99,794 | 93,909 |
| 貸倒引当金 | -163 | -160 |
| 流動資産計 | 855,891 | 661,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,973,709 | 10,981,626 |
| 減価償却累計額 | -6,353,149 | -6,530,353 |
| 建物（純額） | 4,620,560 | 4,451,273 |
| 構築物 | 500,720 | 500,720 |
| 減価償却累計額 | -460,437 | -461,533 |
| 構築物（純額） | 40,282 | 39,186 |
| 機械及び装置 | 236,841 | 218,528 |
| 減価償却累計額 | -178,526 | -162,951 |
| 機械及び装置（純額） | 58,315 | 55,577 |
| 車両運搬具 | 9,379 | 9,079 |
| 減価償却累計額 | -8,862 | -8,625 |
| 車両運搬具（純額） | 517 | 453 |
| 工具 | 673,376 | 679,370 |
| 減価償却累計額 | -582,850 | -590,481 |
| 工具 | 90,525 | 88,889 |
| 土地 | 1,067,778 | 1,067,778 |
| リース資産 | 213,441 | 248,099 |
| 減価償却累計額 | -112,853 | -130,843 |
| リース資産（純額） | 100,588 | 117,256 |
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 |
| 有形固定資産合計 | 5,979,621 | 5,821,467 |
| 無形固定資産 | 29,445 | 34,858 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 79,199 | 86,739 |
| 差入保証金 | 169,603 | 169,603 |
| 保険積立金 | 18,234 | 22,739 |
| その他 | 29,356 | 27,843 |
| 貸倒引当金 | -9,346 | -9,346 |
| 投資その他の資産合計 | 287,048 | 297,580 |
| 固定資産計 | 6,296,115 | 6,153,906 |
| 資産の部合計 | 7,152,007 | 6,815,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 98,278 | 118,427 |
| 短期借入金 | 3,488,850 | 3,133,034 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,100 | 261,523 |
| 未払金 | 86,292 | 57,650 |
| 未払費用 | 274,943 | 268,747 |
| 未払法人税等 | 1,554 | 22,011 |
| 未払消費税等 | － | 115,374 |
| 賞与引当金 | 34,702 | 8,513 |
| 災害損失引当金 | － | 42,979 |
| その他 | 152,562 | 132,240 |
| 流動負債計 | 4,385,284 | 4,160,501 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,653,908 | 1,537,433 |
| 繰延税金負債 | 1,157 | 3,130 |
| 退職給付引当金 | 137,468 | 144,773 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,031 | 34,971 |
| 長期預り保証金 | 445,594 | 439,494 |
| その他 | 395,096 | 371,940 |
| 固定負債計 | 2,672,255 | 2,531,742 |
| 負債の部合計 | 7,057,539 | 6,692,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | -1,034,865 | -1,011,141 |
| 自己株式 | -5,320 | -5,320 |
| 株主資本合計 | 85,163 | 108,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,740 | 7,408 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,740 | 7,408 |
| 新株予約権 | 6,564 | 7,353 |
| 純資産の部合計 | 94,468 | 123,650 |
| 負債・純資産合計 | 7,152,007 | 6,815,893 |
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