前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,133,388	175,850
売掛金	202,358	149,918
たな卸資産	43,556	60,223
未収入金	2,424	15,533
未収消費税等	－	181,128
その他	63,054	58,970
貸倒引当金	-20	-15
流動資産計	1,444,762	641,609
固定資産
有形固定資産
建物	12,034,330	10,523,685
減価償却累計額	-8,953,293	-6,293,102
建物（純額）	3,081,036	4,230,583
構築物	514,509	514,509
減価償却累計額	-471,699	-474,679
構築物（純額）	42,810	39,830
機械及び装置	234,266	234,266
減価償却累計額	-173,468	-177,234
機械及び装置（純額）	60,797	57,031
車両運搬具	11,256	9,379
減価償却累計額	-10,510	-8,828
車両運搬具（純額）	746	551
工具	835,200	654,004
減価償却累計額	-750,311	-579,716
工具	84,889	74,288
土地	1,069,153	1,067,778
リース資産	154,401	196,464
減価償却累計額	-96,000	-111,243
リース資産（純額）	58,401	85,220
建設仮勘定	89,041	1,053
有形固定資産合計	4,486,876	5,556,336
無形固定資産	35,798	30,875
投資その他の資産
投資有価証券	123,316	82,013
差入保証金	169,703	169,603
保険積立金	12,229	16,733
その他	30,580	29,286
貸倒引当金	-8,894	-8,894
投資その他の資産合計	326,935	288,742
固定資産計	4,849,610	5,875,954
資産の部合計	6,294,373	6,517,563
負債の部
流動負債
買掛金	87,399	85,028
短期借入金	3,049,268	3,362,456
1年内返済予定の長期借入金	491,374	219,806
未払金	13,745	132,772
未払費用	259,760	236,474
未払法人税等	20,902	3,101
未払消費税等	40,305	－
賞与引当金	48,195	21,020
その他	139,701	118,210
流動負債計	4,150,652	4,178,869
固定負債
長期借入金	295,608	1,695,800
繰延税金負債	11,747	2,082
退職給付引当金	143,928	142,001
役員退職慰労引当金	42,620	39,031
長期預り保証金	456,144	449,994
その他	65,831	133,198
固定負債計	1,015,880	2,462,107
負債の部合計	5,166,532	6,640,977
純資産の部
株主資本
資本金	626,761	626,761
資本剰余金	498,588	498,588
利益剰余金	-24,218	-1,254,390
自己株式	-5,320	-5,320
株主資本合計	1,095,810	-134,361
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	27,806	4,929
その他の包括利益累計額合計	27,806	4,929
新株予約権	4,224	6,018
純資産の部合計	1,127,841	-123,414
負債・純資産合計	6,294,373	6,517,563

鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート