鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 354,191 | 311,797 |
| 売掛金 | 123,386 | 190,888 |
| 棚卸資産 | 43,244 | 59,130 |
| 未収入金 | 68,480 | 7,878 |
| その他 | 122,792 | 86,691 |
| 貸倒引当金 | -139 | -213 |
| 流動資産計 | 711,956 | 656,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,961,906 | 10,977,310 |
| 減価償却累計額 | -6,754,147 | -6,904,107 |
| 建物（純額） | 4,207,758 | 4,073,203 |
| 構築物 | 500,350 | 500,226 |
| 減価償却累計額 | -462,872 | -463,506 |
| 構築物（純額） | 37,478 | 36,719 |
| 機械及び装置 | 238,120 | 238,424 |
| 減価償却累計額 | -163,515 | -168,433 |
| 機械及び装置（純額） | 74,605 | 69,991 |
| 車両運搬具 | 8,874 | 8,598 |
| 減価償却累計額 | -8,046 | -7,932 |
| 車両運搬具（純額） | 827 | 665 |
| 工具 | 673,095 | 681,984 |
| 減価償却累計額 | -592,972 | -601,940 |
| 工具 | 80,122 | 80,044 |
| 土地 | 1,029,636 | 1,029,636 |
| リース資産 | 237,904 | 221,386 |
| 減価償却累計額 | -140,641 | -147,356 |
| リース資産（純額） | 97,263 | 74,030 |
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 |
| 有形固定資産合計 | 5,528,745 | 5,365,344 |
| 無形固定資産 | 32,383 | 30,856 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,469 | 86,478 |
| 差入保証金 | 173,005 | 173,005 |
| 保険積立金 | 29,450 | 33,833 |
| その他 | 26,115 | 25,284 |
| 貸倒引当金 | -9,464 | -9,464 |
| 投資その他の資産合計 | 311,576 | 309,136 |
| 固定資産計 | 5,872,705 | 5,705,337 |
| 資産の部合計 | 6,584,662 | 6,361,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 29,311 | 101,207 |
| 短期借入金 | 3,589,185 | 3,715,169 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 405,008 | 366,756 |
| 未払金 | 63,328 | 52,375 |
| 未払費用 | 166,364 | 277,359 |
| 未払法人税等 | 8,066 | 10,189 |
| 未払消費税等 | 145,812 | 26,045 |
| 賞与引当金 | 29,979 | 16,261 |
| 災害損失引当金 | 3,229 | － |
| その他 | 192,026 | 121,613 |
| 流動負債計 | 4,632,312 | 4,686,975 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,625,000 |
| 繰延税金負債 | 7,010 | 5,031 |
| 退職給付引当金 | 138,747 | 143,130 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,071 | 30,071 |
| 長期預り保証金 | 425,000 | 417,841 |
| その他 | 317,945 | 256,949 |
| 固定負債計 | 2,418,774 | 2,478,023 |
| 負債の部合計 | 7,051,086 | 7,164,999 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | 499,177 | 499,177 |
| 利益剰余金 | -1,610,395 | -1,942,847 |
| 自己株式 | -5,321 | -5,321 |
| 株主資本合計 | -489,778 | -822,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,594 | 11,982 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,594 | 11,982 |
| 新株予約権 | 6,759 | 6,759 |
| 純資産の部合計 | -466,424 | -803,488 |
| 負債・純資産合計 | 6,584,662 | 6,361,511 |
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