有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、設備投資計画に照らして必要な資金(主に金融機関からの借入)を調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後1年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成27年2月28日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)短期借入金 (2)関係会社短期借入金	110,000千円 105,000千円	110,000千円 105,000千円	― ―

(注)金融商品の時価の算出方法
短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
当事業年度(平成28年2月29日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)短期借入金 (2)関係会社短期借入金	90,000千円 35,000千円	90,000千円 35,000千円	― ―

(注)金融商品の時価の算出方法
短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成27年2月28日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	110,000	―	―	―	―	―
関係会社短期借入金	105,000	―	―	―	―	―
リース債務	5,524	1,432	1,307	1,307	―	―
合計	220,524	1,432	1,307	1,307	―	―

当事業年度(平成28年2月29日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	90,000	―	―	―	―	―
関係会社短期借入金	35,000	―	―	―	―	―
リース債務	4,503	4,379	4,379	3,071	3,071	―
合計	129,503	4,379	4,379	3,071	3,071	―