半期報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)

(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

(単位:千円)
	報告セグメント					合計
	ホテル事業				コンビニエンスストア事業
	宿泊	レストラン	宴会	その他
顧客との契約から生じる収益	159,829	113,256	183,911	52,781	64,528	574,307
その他の収益	―	―	―	28,993	―	28,993
外部顧客への売上高	159,829	113,256	183,911	81,774	64,528	603,300

当中間会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

(単位:千円)
	報告セグメント					合計
	ホテル事業				コンビニエンスストア事業
	宿泊	レストラン	宴会	その他
顧客との契約から生じる収益	221,469	140,533	294,313	66,703	68,161	791,180
その他の収益	―	―	―	28,110	―	28,110
外部顧客への売上高	221,469	140,533	294,313	94,814	68,161	819,291

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間 末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
・契約負債の残高等
契約負債は主に、宿泊や宴会の前受金を含むとともに、当社が発行した商品券のうち、中間期末時点において履行義務を充足していない残高等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前事業年度	当中間会計期間
顧客との契約から生じた債権(期首残高)	25,795	65,727
顧客との契約から生じた債権(中間期末(期末)残高)	65,727	87,909
契約負債(期首残高)	5,513	4,713
契約負債(中間期末(期末)残高)	4,713	9,643

当中間会計期間に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額に重要性はありません。なお、当中間会計期間において過去の期間に充当した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。