東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 142,857 | -1,541,106 |
| 減価償却費 | 358,898 | 363,870 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 520,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 612 | -448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,117 | 52,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,223 | 4,002 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 549,131 |
| 固定資産除却損 | 5,165 | 1,624 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 50,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,611 | 6,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,567 | -4,529 |
| 支払利息 | 23,953 | 23,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477 | 93,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,258 | 29,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,483 | -371,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,532 | -34,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,466 | 20,299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 620,144 | -197,823 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -42,965 | -173,542 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,177 | 262,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,359 | -26,661 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -174,200 | -8,000 |
| その他 | -70,851 | 85,936 |
| 小計 | 953,241 | -295,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,533 | 4,495 |
| 利息の支払額 | -21,463 | -21,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,196 | -14,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,114 | -327,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -149,538 | -537,351 |
| 貸付けによる支出 | -429,209 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,511 | 10,707 |
| その他 | -7,380 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,616 | -526,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,825 | -843 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,027 | -45,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,329 | -1,601 |
| 自己株式の処分による収入 | 861 | － |
| 配当金の支払額 | -67,541 | -62,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,862 | 790,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,364 | -63,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,046 | 781,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,681 | 646,325 |
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