キャッシュ・フローの状況
2022年8月12日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億4291万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7320万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億5070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 734 | -546 | -450 | 187 | - | 710 | 通期 | 2,147 | -474 | -1,594 | 1,674 | - | 1,052 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 403 | -147 | -349 | 256 | - | 959 | 通期 | 1,824 | -913 | -992 | 912 | - | 972 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 711 | -1,219 | 273 | -508 | - | 737 | 通期 | 2,640 | 59 | 1,832 | 2,699 | - | 5,503 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,080 | -3,581 | 1,248 | -2,501 | - | 4,250 | 通期 | 2,550 | -7,841 | 551 | -5,291 | - | 763 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,457 | -1,780 | -749 | 677 | - | 691 | 通期 | 4,064 | -2,647 | -1,429 | 1,417 | - | 750 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 620 | -115 | -669 | 505 | - | 586 | 通期 | 2,658 | -1,399 | -1,267 | 1,259 | - | 743 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 632 | -47 | -611 | 586 | - | 718 | 通期 | 2,617 | -1,495 | -1,192 | 1,122 | -3,741 | 673 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,653 | -2,925 | 4,632 | -4,578 | - | 727 | 通期 | -1,609 | 2,577 | -935 | 968 | -3,169 | 705 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 355 | -353 | 1,480 | 2 | - | 540 | 通期 | 1,082 | -2,481 | 3,005 | -1,399 | -4,934 | 664 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,773 | -5,451 | 3,643 | -3,677 | - | 630 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年12月（連）
- 16億7366万
- 2014年12月（連） -45.53%
- 9億1158万
- 2015年12月（連） +196.11%
- 26億9925万
- 2016年12月（連） マイ転
- -52億9050万
- 2017年12月（連） プラ転
- 14億1669万
- 2018年12月（連） -11.12%
- 12億5915万
- 2019年12月（連） -10.89%
- 11億2198万
- 2020年12月（連） -13.76%
- 9億6754万
- 2021年12月（連） マイ転
- -13億9873万
設備投資額
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -37億4084万
- 2020年12月（連）
- -31億6947万
- 2021年12月（連） -55.67%
- -49億3406万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 7.1%
- 2014年12月（連）
- 5.95%
- 2015年12月（連）
- 8.33%
- 2016年12月（連）
- 7.55%
- 2017年12月（連）
- 12.34%
- 2018年12月（連）
- 8.41%
- 2019年12月（連）
- 7.98%
- 2020年12月（連）
- -7.43%
- 2021年12月（連）
- 4.84%