東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,751 | 482,887 |
| 減価償却費 | 875,967 | 864,614 |
| 減損損失 | 69,570 | 4,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -21,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,104 | 29,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -1,006 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,449 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,245 | -28,327 |
| 支払利息 | 70,396 | 65,431 |
| 受取補償金 | -29,636 | -44,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,048 | 262,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,520 | 30,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,517 | -753,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,830 | 22,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,708 | -20,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55,227 | 11,764 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 677,932 | 65,240 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -368,584 | -41,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,984 | -175,907 |
| その他 | 117,827 | 2,712 |
| 小計 | 2,559,578 | 756,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,208 | 28,313 |
| 利息の支払額 | -70,896 | -65,946 |
| 受取補償金の受取額 | － | 5,842 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,915 | -105,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456,975 | 619,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -403,570 | -444,624 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 1,006 |
| 固定資産の除却による支出 | -191,076 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87,786 | -43,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,795 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,160,212 | 370,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,733 | 24,767 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -60,000 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,096 | -114,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -410,707 | -410,818 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,098 | -160,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,883 | -1,366 |
| 配当金の支払額 | -158,458 | -96,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,147 | -669,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,268 | -164,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,247 | 586,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
