東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,887 | 889,406 |
| 減価償却費 | 864,614 | 881,779 |
| 減損損失 | 4,541 | 23,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 | -1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,053 | -13,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,924 | 19,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | -3,059 |
| 固定資産除却損 | 2,291 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,327 | -27,874 |
| 支払利息 | 65,431 | 60,493 |
| 受取補償金 | -44,455 | -44,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,255 | -49,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,618 | 58,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753,970 | -565,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,415 | -98,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,478 | -5,349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,764 | -22,155 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 65,240 | -296,390 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -41,988 | -4,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,907 | 90,250 |
| その他 | 2,712 | 59,253 |
| 小計 | 756,737 | 951,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,313 | 27,875 |
| 利息の支払額 | -65,946 | -61,008 |
| 受取補償金の受取額 | 5,842 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,281 | -286,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,664 | 632,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -444,624 | -1,578,945 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,006 | 62,701 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,800 | -9,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,242 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 370,267 | 1,454,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,767 | 25,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,625 | -46,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -410,818 | -410,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160,783 | -103,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,366 | -253 |
| 配当金の支払額 | -96,130 | -95,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,100 | -610,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,061 | -25,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,597 | 717,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
