東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 889,406 | -1,517,560 |
| 減価償却費 | 881,779 | 909,549 |
| 減損損失 | 23,246 | 76,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,001 | -17,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,506 | 31,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,059 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,874 | -37,026 |
| 支払利息 | 60,493 | 58,252 |
| 受取補償金 | -44,455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,037 | 1,686,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,299 | 17,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,689 | -2,400,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98,057 | -80,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,349 | 48,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,155 | -69,086 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -296,390 | 77,299 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,495 | -31,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,250 | -41,031 |
| その他 | 59,253 | -8,021 |
| 小計 | 951,447 | -1,297,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,875 | 37,026 |
| 利息の支払額 | -61,008 | -56,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,128 | -334,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,186 | -1,652,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,578,945 | -3,168,701 |
| 固定資産の売却による収入 | 62,701 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,750 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,454,069 | 217,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,289 | 25,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,635 | -2,925,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,931 | -405,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,462 | -63,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -901 |
| 配当金の支払額 | -95,971 | -95,885 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,620 | 4,631,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,069 | 53,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,818 | 726,686 |
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