東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,517,560 | -636,675 |
| 減価償却費 | 909,549 | 790,063 |
| 減損損失 | 76,017 | 16,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,997 | -6,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,305 | 14,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,026 | -11,054 |
| 支払利息 | 58,252 | 51,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686,373 | 749,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,571 | 20,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,465,448 | -723,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,424 | 129,611 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,029 | -67,936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,227 | 101,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,086 | 91,831 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 77,299 | 84,772 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,199 | 144,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,031 | 47,827 |
| その他 | -8,021 | 77,734 |
| 小計 | -1,297,985 | 746,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,026 | 11,054 |
| 利息の支払額 | -56,774 | -51,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -334,958 | -351,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,652,692 | 354,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,168,701 | -2,841,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 217,814 | 2,207,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,823 | 26,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925,062 | -352,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100,000 | 228,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,039 | -2,085 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,550 | -64,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | -661 |
| 配当金の支払額 | -95,885 | -64,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,000 | 1,383,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,631,623 | 1,479,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,868 | 1,482,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,686 | 540,141 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,646,950 |
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