東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -636,675 | 299,465 |
| 減価償却費 | 790,063 | 761,945 |
| 減損損失 | 16,246 | 92,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,276 | 7,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,228 | 25,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,054 | -13,718 |
| 支払利息 | 51,354 | 52,332 |
| 補助金収入 | -72,006 | -450,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749,492 | -406,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,640 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,377 | 242,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129,611 | 197,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,936 | -81,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,988 | 4,571 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,220 | 106,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 70,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91,831 | -139,813 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 84,772 | 13,513 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 144,457 | -2,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,827 | 210,773 |
| その他 | 60,353 | 145,445 |
| 小計 | 675,422 | 1,134,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,054 | 13,718 |
| 利息の支払額 | -51,354 | -51,131 |
| 補助金の受取額 | 71,166 | 462,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -351,341 | 213,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,947 | 1,773,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,841,411 | -5,056,747 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -109,242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -45,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,010 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,207,265 | － |
| その他 | 26,368 | 30,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,766 | -5,450,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,441 | 3,717,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -2,130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,673 | -70,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -661 | -235 |
| 配当金の支払額 | -64,094 | -1,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,383,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,926 | 3,642,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482,106 | -34,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,339 | 629,752 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,646,950 | － |
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