東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,841 | 786,751 |
| 減価償却費 | 873,844 | 875,967 |
| 減損損失 | 4,174 | 69,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -1,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,183 | -9,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 373 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,315 | -30,245 |
| 支払利息 | 76,284 | 70,396 |
| 受取補償金 | － | -29,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,977 | 124,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,432 | 45,520 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,563 | -13,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871,290 | 230,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,507 | 22,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,999 | 32,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,655 | -55,227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 252,229 | 677,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -77,778 | -368,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 152,205 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,710 | 9,984 |
| その他 | 171,059 | 131,820 |
| 小計 | 1,507,222 | 2,559,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,512 | 30,208 |
| 利息の支払額 | -76,888 | -70,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -388,596 | -61,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,250 | 2,456,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,634,676 | -403,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,925 | 22 |
| 固定資産の除却による支出 | -40,182 | -191,076 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,723 | -87,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,795 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,160,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,589 | 27,733 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -60,000 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581,067 | -1,780,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -710,598 | -410,707 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,256 | -178,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,034 | -1,883 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,226,350 | － |
| 配当金の支払額 | -88,234 | -158,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,226 | -749,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252,590 | -72,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250,137 | 690,669 |
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