東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,426 | 460,841 |
| 減価償却費 | 673,173 | 873,844 |
| 減損損失 | 4,060 | 4,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,010 | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,147 | 28,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,931 | － |
| 固定資産除却損 | 2,563 | 373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,030 | -44,315 |
| 支払利息 | 79,509 | 76,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,737 | 350,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,606 | 2,432 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 152,749 | 6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,580 | -871,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,733 | 20,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,570 | 15,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -217,848 | 12,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 58,321 | 252,229 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -282,937 | -77,778 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 152,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,132 | 72,710 |
| その他 | 77,760 | 171,059 |
| 小計 | 1,017,318 | 1,507,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,834 | 38,512 |
| 利息の支払額 | -79,550 | -76,888 |
| 和解金の支払額 | -110,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,083 | -388,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,519 | 1,080,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,204,402 | -3,634,676 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,293 | 4,925 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -40,182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,421 | -21,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,962 | 30,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,567 | -3,581,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,489 | -710,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,025 | -175,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,018 | -4,034 |
| 自己株式の処分による収入 | 184 | 2,226,350 |
| 配当金の支払額 | -88,194 | -88,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,456 | 1,248,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,592 | -1,252,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,110 | 4,250,137 |
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