東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,117 | 336,426 |
| 減価償却費 | 674,641 | 673,173 |
| 減損損失 | 165,245 | 4,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,997 | -27,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -8,931 |
| 固定資産除却損 | 1,802 | 2,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,381 | -49,030 |
| 支払利息 | 82,666 | 79,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,395 | 232,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,348 | 22,606 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -16,423 | 152,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530,594 | 37,580 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,614 | -20,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,968 | 45,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76,578 | -217,848 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -157,956 | 58,321 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45,342 | -282,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,773 | -86,132 |
| その他 | -13,300 | 77,760 |
| 小計 | 654,634 | 1,017,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,706 | 34,834 |
| 利息の支払額 | -82,035 | -79,550 |
| 和解金の支払額 | － | -110,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,370 | -152,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,934 | 710,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -181,129 | -1,204,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,090 | 11,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51,421 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,148 | 105,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,890 | -1,218,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,382 | -310,489 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145,747 | -122,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,459 | -6,018 |
| 自己株式の処分による収入 | 929 | 184 |
| 配当金の支払額 | -88,282 | -88,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,942 | 273,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,898 | -234,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,128 | 737,110 |
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