東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,970 | 427,117 |
| 減価償却額 | 649,934 | 674,641 |
| 減損損失 | 824 | 165,245 |
| 貸倒引当金の増減額 | -410 | -174 |
| 賞与引当金の増減額 | -26,169 | -43,997 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,085 | 14,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,138 | 15 |
| 固定資産除却損 | 1,362 | 1,802 |
| 持分法による投資損益 | 5,971 | － |
| 受取利息及び配当金 | -39,110 | -39,381 |
| 支払利息 | 89,794 | 82,666 |
| 売上債権の増減額 | 1,433,161 | 142,395 |
| たな卸資産の増減額 | 7,359 | 11,348 |
| 仕入債務の増減額 | -1,064,302 | -530,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,416 | -27,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,760 | 31,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,049 | -76,578 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -111,995 | -157,956 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 68,368 | -45,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,342 | 54,773 |
| その他 | -76,573 | -29,724 |
| 小計 | 1,030,083 | 654,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,975 | 34,706 |
| 利息の支払額 | -89,892 | -82,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,566 | -204,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,600 | 402,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -595,234 | -181,129 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,851 | 3,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,336 | － |
| 貸付の回収による収入 | 30,546 | 31,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,171 | -146,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,276 | -310,382 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,098 | -145,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,377 | -5,459 |
| 自己株式の処分による収入 | 415 | 929 |
| 配当金の支払額 | -87,524 | -88,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,861 | -348,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,432 | -92,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,874 | 959,128 |
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