東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,554 | 277,970 |
| 減価償却費 | 799,054 | 649,934 |
| 減損損失 | 4,937 | 824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | -410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -26,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,175 | 18,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -8,138 |
| 固定資産除却損 | 2,595 | 1,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,539 | 5,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,003 | -39,110 |
| 支払利息 | 104,288 | 89,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,673 | 1,433,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530 | 7,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,395 | -1,064,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,911 | -4,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,889 | 11,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,906 | -29,049 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 75,717 | -111,995 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -235,158 | 68,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,930 | -174,342 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,500 | － |
| その他 | 28,892 | -76,573 |
| 小計 | 1,180,636 | 1,030,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,300 | 32,975 |
| 利息の支払額 | -104,450 | -89,892 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 154,920 | -239,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,406 | 733,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,081,049 | -595,234 |
| 固定資産の売却による収入 | 44,727 | 19,851 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,957 | 30,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,364 | -546,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,076 | -310,276 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,998 | -141,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -892 | -11,377 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 415 |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -87,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,272 | -449,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,770 | -262,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,609 | 773,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,380 | 709,874 |
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