東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,516,863 | 193,554 |
| 減価償却費 | 759,896 | 799,054 |
| 減損損失 | 708,232 | 4,937 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 520,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | -3,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,241 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | 21,175 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 481,667 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,677 | -56 |
| 固定資産除却損 | 5,778 | 2,595 |
| 店舗閉鎖損失 | 177,148 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,424 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,664 | 9,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,163 | -35,003 |
| 支払利息 | 48,458 | 104,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,984 | 353,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,848 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,006 | -66,395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,753 | -41,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,496 | -16,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -178,942 | -45,906 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -157,466 | 75,717 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 206,960 | -235,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,542 | 91,930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,000 | 9,500 |
| その他 | 89,707 | 28,892 |
| 小計 | 29,137 | 1,180,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,095 | 33,300 |
| 利息の支払額 | -48,467 | -104,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 756 | 154,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,522 | 1,264,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -603,906 | -1,081,049 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,996 | 44,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -24,501 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,954 | 29,957 |
| 事業譲受による支出 | -101,658 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,115 | -946,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,691 | -313,076 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,087 | -141,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,652 | -892 |
| 配当金の支払額 | -88,284 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,284 | -257,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,692 | 60,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,798 | 751,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,490 | 773,380 |
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