東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 326,538 | -2,516,863 |
| 減価償却費 | 724,089 | 759,896 |
| 減損損失 | － | 708,232 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 520,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,676 | -15,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,184 | -1,718 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 481,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,677 |
| 固定資産除却損 | 11,192 | 5,778 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 177,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,617 | 11,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,213 | -32,163 |
| 支払利息 | 46,767 | 48,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,299 | -7,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,300 | -18,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,874 | 14,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78,937 | -23,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -853 | 15,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 661,534 | -178,942 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -22,469 | -157,466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -96,079 | 206,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,554 | -58,542 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -174,200 | -8,000 |
| その他 | -117,534 | 89,707 |
| 小計 | 1,462,582 | 29,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,984 | 32,095 |
| 利息の支払額 | -47,373 | -48,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,423 | 756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,769 | 13,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -284,540 | -603,906 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -456,724 | -24,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,059 | 30,954 |
| 事業譲受による支出 | － | -101,658 |
| その他 | -7,380 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,724 | -686,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,655 | -201,691 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,334 | -94,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,330 | -1,652 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,697 | － |
| 配当金の支払額 | -87,967 | -88,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,591 | 714,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,545 | 41,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,046 | 713,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,500 | 751,490 |
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