東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,916,524 | 1,380,829 |
| 減価償却費 | 1,805,742 | 1,755,835 |
| 減損損失 | 228,034 | 177,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 10,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,604 | 19,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,978 | -12,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 4,484 | 4,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13,244 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -876,904 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,912 | -46,762 |
| 支払利息 | 150,283 | 138,391 |
| 店舗閉鎖損失 | 60,623 | － |
| 受取補償金 | － | -100,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,670 | 37,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,031 | 35,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,605 | 320,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,579 | 43,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,447 | -11,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72,055 | -28,889 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 362,507 | 818,837 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,421 | -435,048 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 152,205 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,661 | 105,457 |
| その他 | 162,572 | 105,145 |
| 小計 | 3,564,621 | 4,304,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,013 | 46,734 |
| 利息の支払額 | -151,326 | -139,314 |
| 受取補償金の受取額 | － | 94,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -939,919 | -243,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550,389 | 4,063,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,030,120 | -710,736 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,925 | 22 |
| 固定資産の除却による支出 | -160,730 | -191,076 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,235 | -123,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 64,695 |
| 親会社株式の売却による収入 | 2,644,021 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,409,302 | -1,738,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,546 | 52,293 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -60,000 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,840,891 | -2,646,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,250 | -821,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -364,650 | -348,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,447 | -4,459 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,226,350 | － |
| 配当金の支払額 | -183,291 | -254,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,710 | -1,429,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,739,790 | -12,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,937 | 750,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
