前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	772,937	750,247
受取手形及び売掛金	1,489,284	1,421,051
リース投資資産	1,858,575	1,796,047
有価証券	－	14,978
商品	179,825	152,368
貯蔵品	85,272	76,939
繰延税金資産	253,561	99,040
短期貸付金	1,461,595	3,197,314
その他	1,088,500	1,069,596
流動資産計	7,189,552	8,577,584
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	11,790,753	10,876,300
機械装置及び運搬具（純額）	457,162	404,037
工具	886,032	839,569
土地	13,657,559	13,657,559
リース資産（純額）	861,044	611,884
建設仮勘定	17,420	8,618
有形固定資産合計	27,669,972	26,397,970
無形固定資産	1,167,013	1,123,859
投資その他の資産
投資有価証券	1,647,900	1,759,292
長期貸付金	610,199	560,354
差入保証金	8,590,879	7,772,041
繰延税金資産	175	3,627
その他	551,427	538,518
貸倒引当金	-606	-11,101
投資その他の資産合計	11,399,975	10,622,732
固定資産計	40,236,961	38,144,562
資産の部合計	47,426,514	46,722,146
負債の部
流動負債
買掛金	2,180,026	2,588,417
1年内返済予定の長期借入金	821,470	821,693
リース債務	346,937	298,052
未払金	1,514,908	1,166,610
未払法人税等	194,275	214,552
賞与引当金	40,313	60,123
資産除去債務	113,586	43,800
その他	1,223,197	1,238,065
流動負債計	6,434,716	6,431,315
固定負債
長期借入金	2,490,991	1,669,297
リース債務	2,360,481	2,067,777
繰延税金負債	514,436	591,727
再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
退職給付に係る負債	310,235	297,649
資産除去債務	1,505,531	1,509,167
受入保証金	6,256,353	5,821,304
その他	16,439	13,504
固定負債計	14,716,727	13,232,686
負債の部合計	21,151,443	19,664,001
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,878,110	7,878,110
利益剰余金	8,246,976	8,916,529
自己株式	-6,447	-10,906
株主資本合計	23,147,452	23,812,546
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	520,950	638,930
土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	3,127,618	3,245,598
純資産の部合計	26,275,071	27,058,144
負債・純資産合計	47,426,514	46,722,146

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	499,246	563,041
売掛金	1,406,323	1,308,014
リース投資資産	1,858,575	1,796,047
有価証券	－	14,978
商品	179,825	152,368
貯蔵品	85,272	76,659
前払費用	693,955	661,410
繰延税金資産	242,471	85,106
短期貸付金	1,461,595	3,197,314
その他	401,593	410,710
流動資産計	6,828,860	8,265,650
固定資産
有形固定資産
建物	11,616,480	10,782,382
構築物	178,697	100,937
機械及び装置	457,345	404,170
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	885,933	839,825
土地	13,657,559	13,657,559
リース資産	861,044	611,884
建設仮勘定	17,420	8,618
有形固定資産合計	27,674,481	26,405,378
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	227,745	185,606
その他	14,357	13,666
無形固定資産合計	1,166,256	1,123,427
投資その他の資産
投資有価証券	1,647,900	1,759,292
関係会社株式	40,000	40,000
長期貸付金	610,199	560,354
長期前払費用	250,043	223,863
差入保証金	8,590,279	7,762,041
その他	293,386	285,726
貸倒引当金	-606	-606
投資その他の資産合計	11,431,202	10,630,671
固定資産計	40,271,940	38,159,477
資産の部合計	47,100,800	46,425,127
負債の部
流動負債
買掛金	2,046,890	2,432,613
1年内返済予定の長期借入金	821,470	821,693
リース債務	346,937	298,052
未払金	1,586,188	1,226,490
未払費用	312,310	329,716
未払法人税等	190,269	209,745
前受金	720,187	707,478
預り金	136,564	108,450
賞与引当金	31,728	50,262
資産除去債務	113,586	43,800
その他	59,510	88,292
流動負債計	6,365,644	6,316,596
固定負債
長期借入金	2,490,991	1,669,297
リース債務	2,360,481	2,067,777
繰延税金負債	514,436	591,727
再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
退職給付引当金	274,290	258,403
資産除去債務	1,505,531	1,509,167
受入保証金	6,254,806	5,819,730
その他	16,439	13,504
固定負債計	14,679,235	13,191,865
負債の部合計	21,044,880	19,508,462
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	2,574,128	2,574,128
資本剰余金合計	7,878,110	7,878,110
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	2,510,124	2,482,077
繰越利益剰余金	5,517,700	6,292,972
利益剰余金合計	8,027,825	8,775,050
自己株式	-6,447	-10,906
株主資本合計	22,928,301	23,671,067
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	520,950	638,930
土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	3,127,618	3,245,598
純資産の部合計	26,055,920	26,916,665
負債・純資産合計	47,100,800	46,425,127

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-16,090,383	-17,084,268

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート