前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	942,440	772,937
受取手形及び売掛金	1,393,839	1,489,284
リース投資資産	1,915,291	1,858,575
有価証券	4,640,287	－
商品	186,595	179,825
貯蔵品	75,471	85,272
繰延税金資産	136,657	253,561
その他	1,298,129	2,550,096
貸倒引当金	-132	－
流動資産計	10,588,580	7,189,552
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	10,207,973	11,790,753
機械装置及び運搬具（純額）	221,894	457,162
工具	904,067	886,032
土地	8,017,345	13,657,559
リース資産（純額）	962,254	861,044
建設仮勘定	119,528	17,420
有形固定資産合計	20,433,063	27,669,972
無形固定資産	1,216,148	1,167,013
投資その他の資産
投資有価証券	5,010,998	1,647,900
長期貸付金	723,115	610,199
差入保証金	8,953,386	8,590,879
繰延税金資産	258	175
その他	606,433	551,427
貸倒引当金	-606	-606
投資その他の資産合計	15,293,585	11,399,975
固定資産計	36,942,797	40,236,961
資産の部合計	47,531,377	47,426,514
負債の部
流動負債
買掛金	2,842,238	2,180,026
1年内返済予定の長期借入金	1,121,250	821,470
リース債務	320,533	346,937
未払金	1,295,823	1,514,908
未払法人税等	408,358	194,275
賞与引当金	36,709	40,313
資産除去債務	32,503	113,586
その他	1,143,747	1,223,197
流動負債計	7,201,164	6,434,716
固定負債
長期借入金	3,312,461	2,490,991
リース債務	2,555,705	2,360,481
繰延税金負債	1,536,644	514,436
再評価に係る繰延税金負債	1,329,864	1,262,258
退職給付に係る負債	285,257	310,235
資産除去債務	1,515,525	1,505,531
受入保証金	6,262,774	6,256,353
その他	207,423	16,439
固定負債計	17,005,658	14,716,727
負債の部合計	24,206,823	21,151,443
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,061,355	7,878,110
利益剰余金	6,516,727	8,246,976
自己株式	-1,409,595	-6,447
株主資本合計	19,197,300	23,147,452
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,588,192	520,950
土地再評価差額金	2,539,061	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	4,127,253	3,127,618
純資産の部合計	23,324,554	26,275,071
負債・純資産合計	47,531,377	47,426,514

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	688,080	499,246
売掛金	1,340,133	1,406,323
リース投資資産	1,915,291	1,858,575
有価証券	4,640,287	－
商品	186,595	179,825
貯蔵品	75,471	85,272
前払費用	697,745	693,955
繰延税金資産	129,363	242,471
短期貸付金	61,546	1,461,595
その他	543,005	401,593
貸倒引当金	-132	－
流動資産計	10,277,388	6,828,860
固定資産
有形固定資産
建物	10,014,953	11,616,480
構築物	194,714	178,697
機械及び装置	222,068	457,345
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	902,399	885,933
土地	8,017,345	13,657,559
リース資産	962,254	861,044
建設仮勘定	119,528	17,420
有形固定資産合計	20,433,264	27,674,481
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	275,265	227,745
その他	15,839	14,357
無形固定資産合計	1,215,258	1,166,256
投資その他の資産
投資有価証券	1,765,140	1,647,900
関係会社株式	3,285,857	40,000
長期貸付金	723,115	610,199
長期前払費用	294,908	250,043
差入保証金	8,952,786	8,590,279
その他	293,386	293,386
貸倒引当金	-606	-606
投資その他の資産合計	15,314,588	11,431,202
固定資産計	36,963,111	40,271,940
資産の部合計	47,240,500	47,100,800
負債の部
流動負債
買掛金	2,725,843	2,046,890
1年内返済予定の長期借入金	1,121,250	821,470
リース債務	320,533	346,937
未払金	1,356,642	1,586,188
未払費用	319,016	312,310
未払法人税等	405,245	190,269
前受金	709,538	720,187
預り金	65,634	136,564
賞与引当金	31,159	31,728
資産除去債務	32,503	113,586
その他	52,380	59,510
流動負債計	7,139,748	6,365,644
固定負債
長期借入金	3,312,461	2,490,991
リース債務	2,555,705	2,360,481
繰延税金負債	1,536,644	514,436
再評価に係る繰延税金負債	1,329,864	1,262,258
退職給付引当金	257,716	274,290
資産除去債務	1,515,525	1,505,531
受入保証金	6,261,469	6,254,806
その他	207,423	16,439
固定負債計	16,976,812	14,679,235
負債の部合計	24,116,561	21,044,880
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	1,757,374	2,574,128
資本剰余金合計	7,061,355	7,878,110
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	759,172	2,510,124
固定資産圧縮特別勘定積立金	1,701,648	－
繰越利益剰余金	3,855,290	5,517,700
利益剰余金合計	6,316,111	8,027,825
自己株式	-1,409,595	-6,447
株主資本合計	18,996,684	22,928,301
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,588,192	520,950
土地再評価差額金	2,539,061	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	4,127,253	3,127,618
純資産の部合計	23,123,938	26,055,920
負債・純資産合計	47,240,500	47,100,800

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-14,957,630	-16,090,383

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート