東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,124,568 | 1,916,524 |
| 減価償却費 | 1,955,945 | 1,805,742 |
| 減損損失 | 95,374 | 228,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,708 | 3,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,842 | 24,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,138,837 | － |
| 固定資産除却損 | 360,804 | 4,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -876,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,271 | -76,912 |
| 支払利息 | 159,358 | 150,283 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 60,623 |
| 和解金 | 260,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,803 | -100,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,073 | -3,031 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 155,982 | 8,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,337,857 | -520,605 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,586 | 42,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,383 | 7,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -197,338 | 72,055 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 206,243 | 362,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -449,862 | -6,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152,205 | 152,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,153 | 155,661 |
| その他 | 56,140 | 154,109 |
| 小計 | 3,372,248 | 3,564,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,099 | 77,013 |
| 利息の支払額 | -154,638 | -151,326 |
| 和解金の支払額 | -370,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,302 | -939,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,407 | 2,550,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,244,766 | -9,030,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,317,280 | 4,925 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -160,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,951 | -31,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 2,644,021 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,409,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 136,284 | 61,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,847 | -7,840,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,033 | -1,121,250 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -262,632 | -364,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,278 | -6,447 |
| 自己株式の処分による収入 | 184 | 2,226,350 |
| 配当金の支払額 | -176,469 | -183,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,769 | 550,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531,024 | -4,739,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,502,727 | 762,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
