東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,152 | 2,124,568 |
| 減価償却費 | 1,319,224 | 1,955,945 |
| 減損損失 | 260,245 | 95,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,682 | -24,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -944 | -4,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,831 | -2,138,837 |
| 固定資産除却損 | 3,038 | 360,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,677 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,747 | -80,271 |
| 支払利息 | 162,892 | 159,358 |
| 和解金 | 160,000 | 260,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,938 | -301,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,763 | 4,073 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,205 | 155,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,831 | 1,337,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,280 | 26,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,005 | 42,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,931 | -197,338 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 35,821 | 206,243 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -118,749 | -449,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -152,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,327 | -63,153 |
| その他 | -32,098 | 56,140 |
| 小計 | 2,323,987 | 3,372,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,719 | 80,099 |
| 利息の支払額 | -162,896 | -154,638 |
| 和解金の支払額 | -50,000 | -370,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357,461 | -287,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,349 | 2,640,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -863,816 | -5,244,766 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,740 | 5,317,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -126,285 | -59,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,947 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,649 | 136,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,765 | 58,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,818 | -621,033 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288,310 | -262,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,360 | -8,278 |
| 自己株式の処分による収入 | 929 | 184 |
| 配当金の支払額 | -176,347 | -176,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,907 | 1,831,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,323 | 4,531,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,703 | 5,502,727 |
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