東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,293 | 730,152 |
| 減価償却費 | 1,346,883 | 1,319,224 |
| 減損損失 | 165,514 | 260,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,450 | -20,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,808 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,884 | 2,831 |
| 固定資産除却損 | 2,171 | 3,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,870 | -3,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,001 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,772 | -70,747 |
| 支払利息 | 175,664 | 162,892 |
| 和解金 | － | 160,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930,378 | 151,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,864 | 8,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,416 | -423,831 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47,993 | 23,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,223 | 25,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,348 | 54,931 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 147,479 | 35,821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100,368 | -118,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,759 | 62,327 |
| その他 | -21,152 | -37,303 |
| 小計 | 2,614,209 | 2,323,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,655 | 70,719 |
| 利息の支払額 | -175,874 | -162,896 |
| 和解金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359,746 | -357,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,244 | 1,824,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -890,440 | -863,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 307,206 | 7,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,614 | -126,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,051 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,960 | 6,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,357 | 62,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,582 | -912,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,606 | -620,818 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284,786 | -288,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,827 | -7,360 |
| 自己株式の処分による収入 | 415 | 929 |
| 配当金の支払額 | -175,137 | -176,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,941 | -991,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,720 | -80,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,027 | 971,703 |
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