前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,052,027	971,703
受取手形及び売掛金	1,176,024	1,051,453
リース投資資産	2,014,638	1,967,072
商品	200,675	196,329
貯蔵品	74,228	69,811
繰延税金資産	119,370	144,806
その他	1,303,057	1,314,335
貸倒引当金	-588	-180
流動資産計	5,939,433	5,715,332
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,748,224	8,173,833
機械装置及び運搬具（純額）	68,997	36,584
工具	546,041	502,102
土地	9,908,024	9,908,024
リース資産（純額）	805,612	647,322
建設仮勘定	15,566	414,578
有形固定資産合計	20,092,466	19,682,446
無形固定資産	1,103,814	1,235,250
投資その他の資産
投資有価証券	3,864,905	4,074,001
長期貸付金	920,946	857,062
差入保証金	9,195,451	9,159,630
繰延税金資産	76,088	13,114
その他	672,715	650,482
貸倒引当金	-726	-606
投資その他の資産合計	14,729,381	14,753,684
固定資産計	35,925,661	35,671,380
資産の部合計	41,865,094	41,386,713
負債の部
流動負債
買掛金	2,150,252	1,745,049
短期借入金	1,000,000	1,100,000
1年内返済予定の長期借入金	620,818	621,033
リース債務	278,162	204,249
未払金	721,097	1,115,657
未払法人税等	221,603	179,344
賞与引当金	82,100	61,417
資産除去債務	－	55,654
その他	1,240,554	1,284,355
流動負債計	6,314,589	6,366,761
固定負債
長期借入金	1,054,745	433,712
リース債務	2,558,092	2,397,772
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	2,581,782
退職給付引当金	291,044	－
退職給付に係る負債	－	290,099
資産除去債務	1,338,125	1,303,238
受入保証金	6,831,385	6,712,636
その他	20,974	18,758
固定負債計	14,676,150	13,738,001
負債の部合計	20,990,740	20,104,762
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,061,207	7,061,312
利益剰余金	2,991,242	3,274,628
自己株式	-1,394,922	-1,401,458
株主資本合計	15,686,340	15,963,295
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	779,144	909,785
土地再評価差額金	4,408,869	4,408,869
その他の包括利益累計額合計	5,188,013	5,318,654
純資産の部合計	20,874,354	21,281,950
負債・純資産合計	41,865,094	41,386,713

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	882,198	759,473
売掛金	1,117,258	999,524
リース投資資産	2,014,638	1,967,072
商品	200,675	196,329
貯蔵品	74,228	69,811
前払費用	683,695	677,518
繰延税金資産	111,276	136,282
短期貸付金	62,649	63,884
その他	554,432	567,705
貸倒引当金	-588	-180
流動資産計	5,700,465	5,437,422
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	8,474,657	7,926,628
構築物（純額）	270,238	248,855
機械及び装置（純額）	68,771	36,563
車両運搬具	8	0
工具器具・備品（純額）	533,634	497,454
土地	9,908,024	9,908,024
リース賃借資産（純額）	804,824	647,322
建設仮勘定	15,566	414,578
有形固定資産合計	20,075,726	19,679,427
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	142,766	292,152
その他	32,448	17,119
無形固定資産合計	1,099,368	1,233,425
投資その他の資産
投資有価証券	1,562,374	1,541,556
関係会社株式	2,342,530	2,572,445
長期貸付金	920,946	857,062
長期前払費用	359,982	338,443
差入保証金	9,194,851	9,159,030
繰延税金資産	73,522	13,114
その他	293,390	293,386
貸倒引当金	-610	-606
投資その他の資産合計	14,746,989	14,774,431
固定資産計	35,922,084	35,687,283
資産の部合計	41,622,549	41,124,706
負債の部
流動負債
買掛金	2,046,004	1,639,807
短期借入金	1,000,000	1,100,000
1年内返済予定の長期借入金	620,818	621,033
リース債務	277,183	204,249
未払金	769,427	1,162,902
未払費用	331,279	320,719
未払法人税等	211,175	176,526
前受金	641,238	669,825
預り金	211,144	263,482
賞与引当金	72,826	51,573
資産除去債務	－	53,014
その他	71,485	35,618
流動負債計	6,252,584	6,298,752
固定負債
長期借入金	1,054,745	433,712
リース債務	2,558,092	2,397,772
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	2,581,782
退職給付引当金	261,544	257,673
資産除去債務	1,338,125	1,303,238
受入保証金	6,830,486	6,711,926
その他	20,974	18,758
固定負債計	14,645,751	13,704,864
負債の部合計	20,898,336	20,003,617
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	1,757,225	1,757,331
資本剰余金合計	7,061,207	7,061,312
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,841,102	3,113,766
利益剰余金合計	2,841,102	3,113,766
自己株式	-1,394,922	-1,401,458
株主資本合計	15,536,200	15,802,434
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	779,144	909,785
土地再評価差額金	4,408,869	4,408,869
その他の包括利益累計額合計	5,188,013	5,318,654
純資産の部合計	20,724,213	21,121,088
負債・純資産合計	41,622,549	41,124,706

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-16,714,181	-17,552,739

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート