前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	971,703	942,440
受取手形及び売掛金	1,051,453	1,393,839
リース投資資産	1,967,072	1,915,291
有価証券	－	4,640,287
商品	196,329	186,595
貯蔵品	69,811	75,471
繰延税金資産	144,806	136,657
その他	1,314,335	1,298,129
貸倒引当金	-180	-132
流動資産計	5,715,332	10,588,580
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,173,833	10,207,973
機械装置及び運搬具（純額）	36,584	221,894
工具	502,102	904,067
土地	9,908,024	8,017,345
リース資産（純額）	647,322	962,254
建設仮勘定	414,578	119,528
有形固定資産合計	19,682,446	20,433,063
無形固定資産	1,235,250	1,216,148
投資その他の資産
投資有価証券	4,074,001	5,010,998
長期貸付金	857,062	723,115
差入保証金	9,159,630	8,953,386
繰延税金資産	13,114	258
その他	650,482	606,433
貸倒引当金	-606	-606
投資その他の資産合計	14,753,684	15,293,585
固定資産計	35,671,380	36,942,797
資産の部合計	41,386,713	47,531,377
負債の部
流動負債
買掛金	1,745,049	2,842,238
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	621,033	1,121,250
リース債務	204,249	320,533
未払金	1,115,657	1,295,823
未払法人税等	179,344	408,358
賞与引当金	61,417	36,709
資産除去債務	55,654	32,503
その他	1,284,355	1,143,747
流動負債計	6,366,761	7,201,164
固定負債
長期借入金	433,712	3,312,461
リース債務	2,397,772	2,555,705
繰延税金負債	－	1,536,644
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	1,329,864
退職給付に係る負債	290,099	285,257
資産除去債務	1,303,238	1,515,525
受入保証金	6,712,636	6,262,774
その他	18,758	207,423
固定負債計	13,738,001	17,005,658
負債の部合計	20,104,762	24,206,823
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,061,312	7,061,355
利益剰余金	3,274,628	6,516,727
自己株式	-1,401,458	-1,409,595
株主資本合計	15,963,295	19,197,300
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	909,785	1,588,192
土地再評価差額金	4,408,869	2,539,061
その他の包括利益累計額合計	5,318,654	4,127,253
純資産の部合計	21,281,950	23,324,554
負債・純資産合計	41,386,713	47,531,377

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	759,473	688,080
売掛金	999,524	1,340,133
リース投資資産	1,967,072	1,915,291
有価証券	－	4,640,287
商品	196,329	186,595
貯蔵品	69,811	75,471
前払費用	677,518	697,745
繰延税金資産	136,282	129,363
短期貸付金	63,884	61,546
その他	567,705	543,005
貸倒引当金	-180	-132
流動資産計	5,437,422	10,277,388
固定資産
有形固定資産
建物	7,926,628	10,014,953
構築物	248,855	194,714
機械及び装置	36,563	222,068
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	497,454	902,399
土地	9,908,024	8,017,345
リース資産	647,322	962,254
建設仮勘定	414,578	119,528
有形固定資産合計	19,679,427	20,433,264
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	292,152	275,265
その他	17,119	15,839
無形固定資産合計	1,233,425	1,215,258
投資その他の資産
投資有価証券	1,541,556	1,765,140
関係会社株式	2,572,445	3,285,857
長期貸付金	857,062	723,115
長期前払費用	338,443	294,908
差入保証金	9,159,030	8,952,786
繰延税金資産	13,114	－
その他	293,386	293,386
貸倒引当金	-606	-606
投資その他の資産合計	14,774,431	15,314,588
固定資産計	35,687,283	36,963,111
資産の部合計	41,124,706	47,240,500
負債の部
流動負債
買掛金	1,639,807	2,725,843
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	621,033	1,121,250
リース債務	204,249	320,533
未払金	1,162,902	1,356,642
未払費用	320,719	319,016
未払法人税等	176,526	405,245
前受金	669,825	709,538
預り金	263,482	65,634
賞与引当金	51,573	31,159
資産除去債務	53,014	32,503
その他	35,618	52,380
流動負債計	6,298,752	7,139,748
固定負債
長期借入金	433,712	3,312,461
リース債務	2,397,772	2,555,705
繰延税金負債	－	1,536,644
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	1,329,864
退職給付引当金	257,673	257,716
資産除去債務	1,303,238	1,515,525
受入保証金	6,711,926	6,261,469
その他	18,758	207,423
固定負債計	13,704,864	16,976,812
負債の部合計	20,003,617	24,116,561
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	1,757,331	1,757,374
資本剰余金合計	7,061,312	7,061,355
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	－	759,172
固定資産圧縮特別勘定積立金	－	1,701,648
繰越利益剰余金	3,113,766	3,855,290
利益剰余金合計	3,113,766	6,316,111
自己株式	-1,401,458	-1,409,595
株主資本合計	15,802,434	18,996,684
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	909,785	1,588,192
土地再評価差額金	4,408,869	2,539,061
その他の包括利益累計額合計	5,318,654	4,127,253
純資産の部合計	21,121,088	23,123,938
負債・純資産合計	41,124,706	47,240,500

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-17,552,739	-14,957,630

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート