前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	972,306	1,052,027
受取手形及び売掛金	2,101,437	1,176,024
リース投資資産	2,008,206	2,014,638
有価証券	14,897	－
商品	183,124	200,675
貯蔵品	63,914	74,228
繰延税金資産	91,427	119,370
その他	1,313,674	1,303,057
貸倒引当金	-1,532	-588
流動資産計	6,747,457	5,939,433
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,556,462	8,748,224
機械装置及び運搬具（純額）	70,262	68,997
工具	565,327	546,041
土地	9,793,011	9,908,024
リース資産（純額）	952,035	805,612
建設仮勘定	13,916	15,566
有形固定資産合計	20,951,015	20,092,466
無形固定資産	1,047,556	1,103,814
投資その他の資産
投資有価証券	2,871,541	3,864,905
長期貸付金	998,101	920,946
差入保証金	9,342,931	9,195,451
繰延税金資産	407,502	76,088
その他	701,886	672,715
貸倒引当金	－	-726
投資その他の資産合計	14,321,962	14,729,381
固定資産計	36,320,534	35,925,661
資産の部合計	43,067,991	41,865,094
負債の部
流動負債
買掛金	2,739,898	2,150,252
短期借入金	1,500,000	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	620,606	620,818
リース債務	264,404	278,162
未払金	807,103	721,097
未払法人税等	274,866	221,603
賞与引当金	57,649	82,100
その他	1,327,606	1,240,554
流動負債計	7,592,135	6,314,589
固定負債
長期借入金	1,675,564	1,054,745
リース債務	2,751,333	2,558,092
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	2,581,782
退職給付引当金	288,236	291,044
資産除去債務	1,363,149	1,338,125
受入保証金	6,931,754	6,831,385
その他	43,961	20,974
固定負債計	15,635,781	14,676,150
負債の部合計	23,227,916	20,990,740
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,061,184	7,061,207
利益剰余金	2,587,475	2,991,242
自己株式	-1,381,488	-1,394,922
株主資本合計	15,295,985	15,686,340
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	135,220	779,144
土地再評価差額金	4,408,869	4,408,869
その他の包括利益累計額合計	4,544,089	5,188,013
純資産の部合計	19,840,075	20,874,354
負債・純資産合計	43,067,991	41,865,094

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	840,313	882,198
売掛金	2,031,442	1,117,258
リース投資資産	2,008,206	2,014,638
有価証券	14,897	－
商品	183,124	200,675
貯蔵品	63,914	74,228
前払費用	701,143	683,695
繰延税金資産	91,280	111,276
短期貸付金	61,439	62,649
その他	552,821	554,432
貸倒引当金	-1,532	-588
流動資産計	6,547,052	5,700,465
固定資産
有形固定資産
建物	21,986,775	21,952,687
減価償却累計額	-12,726,159	-13,478,029
建物（純額）	9,260,616	8,474,657
構築物	625,604	648,763
減価償却累計額	-333,941	-378,525
構築物（純額）	291,663	270,238
機械及び装置	823,530	770,919
減価償却累計額	-753,706	-702,147
機械及び装置（純額）	69,823	68,771
車両運搬具	8,313	7,655
減価償却累計額	-8,288	-7,646
車両運搬具（純額）	25	8
工具	1,932,907	2,032,474
減価償却累計額	-1,393,132	-1,498,840
工具	539,775	533,634
土地	9,793,011	9,908,024
リース資産	1,530,670	1,377,850
減価償却累計額	-581,018	-573,025
リース資産（純額）	949,651	804,824
建設仮勘定	13,916	15,566
有形固定資産合計	20,918,483	20,075,726
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	102,948	142,766
その他	17,867	32,448
無形固定資産合計	1,044,970	1,099,368
投資その他の資産
投資有価証券	1,228,326	1,562,374
関係会社株式	1,683,215	2,342,530
長期貸付金	983,596	920,946
関係会社長期貸付金	150,000	－
長期前払費用	389,962	359,982
差入保証金	9,335,690	9,194,851
繰延税金資産	405,010	73,522
ゴルフ会員権	292,780	292,780
その他	－	610
貸倒引当金	-135,495	-610
投資その他の資産合計	14,333,086	14,746,989
固定資産計	36,296,540	35,922,084
資産の部合計	42,843,592	41,622,549
負債の部
流動負債
買掛金	2,642,407	2,046,004
短期借入金	1,500,000	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	620,606	620,818
リース債務	260,088	277,183
未払金	867,812	769,427
未払費用	323,064	331,279
未払法人税等	272,990	211,175
前受金	626,894	641,238
預り金	242,274	211,144
前受収益	47,260	48,068
賞与引当金	53,602	72,826
その他	75,439	23,416
流動負債計	7,532,442	6,252,584
固定負債
長期借入金	1,675,564	1,054,745
リース債務	2,749,989	2,558,092
再評価に係る繰延税金負債	2,581,782	2,581,782
退職給付引当金	260,941	261,544
資産除去債務	1,363,149	1,338,125
受入保証金	6,930,853	6,830,486
その他	43,961	20,974
固定負債計	15,606,243	14,645,751
負債の部合計	23,138,685	20,898,336
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	1,757,203	1,757,225
資本剰余金合計	7,061,184	7,061,207
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,452,307	2,841,102
利益剰余金合計	2,452,307	2,841,102
自己株式	-1,381,488	-1,394,922
株主資本合計	15,160,817	15,536,200
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	135,220	779,144
土地再評価差額金	4,408,869	4,408,869
その他の包括利益累計額合計	4,544,089	5,188,013
純資産の部合計	19,704,907	20,724,213
負債・純資産合計	42,843,592	41,622,549

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	15,929,240	16,714,181

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート