東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 712,609 | 972,306 |
| 受取手形及び売掛金 | 799,267 | 2,101,437 |
| リース投資資産 | 1,963,536 | 2,008,206 |
| 有価証券 | － | 14,897 |
| 商品 | 195,061 | 183,124 |
| 貯蔵品 | 50,003 | 63,914 |
| 繰延税金資産 | 311,044 | 91,427 |
| その他 | 1,935,361 | 1,313,674 |
| 貸倒引当金 | -3,887 | -1,532 |
| 流動資産合計 | 5,962,995 | 6,747,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,011,870 | 9,556,462 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 191,195 | 70,262 |
| 工具 | 712,430 | 565,327 |
| 土地 | 10,677,011 | 9,793,011 |
| リース資産（純額） | 1,178,363 | 952,035 |
| 建設仮勘定 | － | 13,916 |
| 有形固定資産合計 | 23,770,871 | 20,951,015 |
| 無形固定資産 | 1,057,599 | 1,047,556 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,288,561 | 2,871,541 |
| 長期貸付金 | 1,052,104 | 998,101 |
| 差入保証金 | 9,536,371 | 9,342,931 |
| 繰延税金資産 | 849,205 | 407,502 |
| その他 | 584,171 | 701,886 |
| 貸倒引当金 | -1,135 | － |
| 投資その他の資産合計 | 14,309,277 | 14,321,962 |
| 固定資産合計 | 39,137,748 | 36,320,534 |
| 資産合計 | 45,100,744 | 43,067,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,533,593 | 2,739,898 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,301 | 620,606 |
| リース債務 | 259,592 | 264,404 |
| 未払金 | 1,513,142 | 807,103 |
| 未払法人税等 | 14,754 | 274,866 |
| 賞与引当金 | 27,800 | 57,649 |
| その他 | 1,247,501 | 1,327,606 |
| 流動負債合計 | 8,719,687 | 7,592,135 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,296,171 | 1,675,564 |
| リース債務 | 2,940,617 | 2,751,333 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,829,342 | 2,581,782 |
| 退職給付引当金 | 279,973 | 288,236 |
| 資産除去債務 | 1,362,924 | 1,363,149 |
| 受入保証金 | 7,237,897 | 6,931,754 |
| その他 | 33,274 | 43,961 |
| 固定負債合計 | 16,980,201 | 15,635,781 |
| 負債合計 | 25,699,889 | 23,227,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | 2,088,180 | 2,587,475 |
| 自己株式 | -1,379,237 | -1,381,488 |
| 株主資本合計 | 14,798,941 | 15,295,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -254,008 | 135,220 |
| 土地再評価差額金 | 4,855,921 | 4,408,869 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,601,913 | 4,544,089 |
| 純資産合計 | 19,400,854 | 19,840,075 |
| 負債純資産合計 | 45,100,744 | 43,067,991 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 551,656 | 840,313 |
| 売掛金 | 743,770 | 2,031,442 |
| リース投資資産 | 1,963,536 | 2,008,206 |
| 有価証券 | － | 14,897 |
| 商品 | 190,374 | 183,124 |
| 貯蔵品 | 50,003 | 63,914 |
| 前払費用 | 735,402 | 701,143 |
| 繰延税金資産 | 310,041 | 91,280 |
| 短期貸付金 | 60,253 | 61,439 |
| その他 | 1,137,705 | 552,821 |
| 貸倒引当金 | -3,887 | -1,532 |
| 流動資産合計 | 5,738,856 | 6,547,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,882,863 | 21,986,775 |
| 減価償却累計額 | -12,216,425 | -12,726,159 |
| 建物（純額） | 10,666,437 | 9,260,616 |
| 構築物 | 624,039 | 625,604 |
| 減価償却累計額 | -290,753 | -333,941 |
| 構築物（純額） | 333,286 | 291,663 |
| 機械及び装置 | 976,284 | 823,530 |
| 減価償却累計額 | -785,759 | -753,706 |
| 機械及び装置（純額） | 190,524 | 69,823 |
| 車両運搬具 | 8,322 | 8,313 |
| 減価償却累計額 | -8,261 | -8,288 |
| 車両運搬具（純額） | 61 | 25 |
| 工具 | 1,949,642 | 1,932,907 |
| 減価償却累計額 | -1,260,388 | -1,393,132 |
| 工具 | 689,254 | 539,775 |
| 土地 | 10,677,011 | 9,793,011 |
| リース資産 | 1,542,433 | 1,530,670 |
| 減価償却累計額 | -370,780 | -581,018 |
| リース資産（純額） | 1,171,653 | 949,651 |
| 建設仮勘定 | － | 13,916 |
| 有形固定資産合計 | 23,728,229 | 20,918,483 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 924,153 | 924,153 |
| ソフトウエア | 107,400 | 102,948 |
| その他 | 19,397 | 17,867 |
| 無形固定資産合計 | 1,050,951 | 1,044,970 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,007,123 | 1,228,326 |
| 関係会社株式 | 1,321,437 | 1,683,215 |
| 長期貸付金 | 1,045,035 | 983,596 |
| 関係会社長期貸付金 | 120,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 272,112 | 389,962 |
| 差入保証金 | 9,519,360 | 9,335,690 |
| 繰延税金資産 | 846,953 | 405,010 |
| ゴルフ会員権 | 292,780 | 292,780 |
| その他 | 1,317 | － |
| 貸倒引当金 | -114,067 | -135,495 |
| 投資その他の資産合計 | 14,312,052 | 14,333,086 |
| 固定資産合計 | 39,091,234 | 36,296,540 |
| 資産合計 | 44,830,090 | 42,843,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,427,196 | 2,642,407 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,301 | 620,606 |
| リース債務 | 255,387 | 260,088 |
| 未払金 | 1,561,211 | 867,812 |
| 未払費用 | 321,410 | 323,064 |
| 未払法人税等 | 12,565 | 272,990 |
| 前受金 | 641,390 | 626,894 |
| 預り金 | 203,935 | 242,274 |
| 前受収益 | 37,585 | 47,260 |
| 賞与引当金 | 22,923 | 53,602 |
| その他 | 36,243 | 75,439 |
| 流動負債合計 | 8,643,152 | 7,532,442 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,296,171 | 1,675,564 |
| リース債務 | 2,934,957 | 2,749,989 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,829,342 | 2,581,782 |
| 退職給付引当金 | 255,498 | 260,941 |
| 資産除去債務 | 1,362,924 | 1,363,149 |
| 受入保証金 | 7,236,661 | 6,930,853 |
| その他 | 33,274 | 43,961 |
| 固定負債合計 | 16,948,831 | 15,606,243 |
| 負債合計 | 25,591,983 | 23,138,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,061,184 | 5,303,981 |
| その他資本剰余金 | － | 1,757,203 |
| 資本剰余金合計 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 442,490 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,683,100 | － |
| 繰越利益剰余金 | -2,200,157 | 2,452,307 |
| 利益剰余金合計 | 1,925,432 | 2,452,307 |
| 自己株式 | -1,379,237 | -1,381,488 |
| 株主資本合計 | 14,636,193 | 15,160,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -254,008 | 135,220 |
| 土地再評価差額金 | 4,855,921 | 4,408,869 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,601,913 | 4,544,089 |
| 純資産合計 | 19,238,107 | 19,704,907 |
| 負債純資産合計 | 44,830,090 | 42,843,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
