東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,989,041 | 580,663 |
| 減価償却費 | 1,521,383 | 1,592,968 |
| 減損損失 | 1,613,474 | 747,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 520,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -3,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,562 | 29,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,111 | 8,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,611 | -439,193 |
| 固定資産除却損 | 18,068 | 21,245 |
| 店舗閉鎖損失 | 201,685 | 20,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,399 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,165 | 22,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,282 | -65,980 |
| 支払利息 | 108,174 | 201,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,337 | -885,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,284 | -1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,545 | 1,086,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,088 | -111,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,903 | -7,892 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -754,766 | 34,696 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 311,000 | 193,440 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,270 | -306,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,648 | 193,221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,000 | 9,500 |
| その他 | 173,963 | 105,650 |
| 小計 | -25,175 | 2,956,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,145 | 65,843 |
| 利息の支払額 | -107,936 | -201,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,125 | 152,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,092 | 2,973,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,146,867 | -1,245,801 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,650 | 1,420,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,071 | 60,253 |
| 事業譲受による支出 | -101,658 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,304 | 275,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,399 | -623,301 |
| 長期借入れによる収入 | 3,145,165 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211,495 | -274,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,444 | -2,251 |
| 自己株式の処分による収入 | 573 | － |
| 配当金の支払額 | -90,191 | -88,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,207 | -2,988,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,811 | 259,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,798 | 712,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 712,609 | 972,306 |
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