東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 488,438 | -3,989,041 |
| 減価償却費 | 1,463,840 | 1,521,383 |
| 減損損失 | 48,421 | 1,613,474 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 520,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,889 | -5,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -15,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,892 | -14,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | 5,611 |
| 固定資産除却損 | 38,675 | 18,068 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 201,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 156,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,940 | 36,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,550 | -58,282 |
| 支払利息 | 92,851 | 108,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,171 | -511,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,480 | -34,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,654 | 774,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,695 | -32,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,054 | -9,903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 861,246 | -754,766 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59,234 | 311,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -313,269 | 34,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,368 | -67,648 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -174,200 | -8,000 |
| その他 | -70,428 | 173,963 |
| 小計 | 1,841,323 | -25,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,413 | 58,145 |
| 利息の支払額 | -93,359 | -107,936 |
| 法人税等の支払額 | -277,724 | -53,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,653 | -128,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,558,621 | -2,146,867 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,060 | 17,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -489,224 | -32,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,358 | 57,071 |
| 事業譲受による支出 | － | -101,658 |
| その他 | -7,380 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,946 | -2,206,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,329 | -703,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,145,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,162 | -211,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,573 | -3,444 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,016 | 573 |
| 配当金の支払額 | -175,906 | -90,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,954 | 2,337,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,247 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,046 | 709,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709,798 | 712,609 |
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