東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,810 | 488,438 |
| 減価償却費 | 1,436,808 | 1,463,840 |
| 減損損失 | 180,011 | 48,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,986 | -2,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,306 | -1,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,982 | -31,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -232 |
| 固定資産除却損 | 44,260 | 38,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,254 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,975 | 56,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,043 | -56,550 |
| 支払利息 | 45,660 | 92,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,033 | 128,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,856 | -20,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,013 | -435,654 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,521 | -58,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,826 | -52,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,017 | 861,246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 156,995 | 59,234 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 101,514 | -313,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,366 | 21,368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -174,200 |
| その他 | 104,130 | -70,428 |
| 小計 | 2,538,257 | 1,841,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,916 | 56,413 |
| 利息の支払額 | -46,115 | -93,359 |
| 法人税等の支払額 | -111,975 | -277,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,083 | 1,526,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,144,474 | -1,558,621 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 11,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,860 |
| 貸付けによる支出 | -460,051 | -489,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,138 | 57,358 |
| その他 | -3,048 | -7,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,410 | -1,756,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,706 | -443,329 |
| 長期借入れによる収入 | 81,743 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,378 | -151,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,917 | -12,573 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,575 | 3,016 |
| 配当金の支払額 | -176,276 | -175,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,959 | -79,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,713 | -310,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,333 | 1,020,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,046 | 709,798 |
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