東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -41,306 | 290,810 |
| 減価償却費 | 1,337,282 | 1,436,808 |
| 減損損失 | 76,425 | 180,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,699 | -46,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | 15,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -48,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,161 | 15 |
| 固定資産除却損 | 34,905 | 44,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,863 | 6,254 |
| 関係会社整理損 | 3,217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,207 | 36,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,492 | -43,043 |
| 支払利息 | 43,326 | 45,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,619 | -170,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,218 | 9,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,410 | 443,013 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,237 | -79,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,515 | 32,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -512 | 37,017 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -291,851 | 156,995 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 161,127 | 101,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,314 | 12,366 |
| その他 | 43,233 | 104,130 |
| 小計 | 1,387,395 | 2,538,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,350 | 42,916 |
| 利息の支払額 | -43,812 | -46,115 |
| 法人税等の支払額 | -228,759 | -111,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,173 | 2,423,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,925,659 | -1,144,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 855 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,317 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,407 | -460,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,969 | 70,138 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,282 | － |
| その他 | － | -3,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047,777 | -1,537,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -480,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 81,743 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -65,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,380 | -12,917 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,575 |
| 配当金の支払額 | -176,720 | -176,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,899 | -749,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,703 | 135,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,037 | 884,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,333 | 1,020,046 |
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