東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 719,798 | 712,609 |
| 売掛金 | 798,253 | 799,267 |
| リース投資資産 | 459,466 | 1,963,536 |
| 商品 | 144,528 | 195,061 |
| 貯蔵品 | 66,251 | 50,003 |
| 繰延税金資産 | 65,921 | 311,044 |
| その他 | 1,156,892 | 1,935,361 |
| 貸倒引当金 | -3,883 | -3,887 |
| 流動資産合計 | 3,407,229 | 5,962,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,839,586 | 11,011,870 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 121,102 | 191,195 |
| 工具 | 384,846 | 712,430 |
| 土地 | 10,346,926 | 10,677,011 |
| リース資産（純額） | 898,093 | 1,178,363 |
| 建設仮勘定 | 40,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 23,630,555 | 23,770,871 |
| 無形固定資産 | 1,034,548 | 1,057,599 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,387,633 | 2,288,561 |
| 長期貸付金 | 1,117,697 | 1,052,104 |
| 差入保証金 | 9,847,371 | 9,536,371 |
| 繰延税金資産 | 816,585 | 849,205 |
| その他 | 562,913 | 584,171 |
| 貸倒引当金 | -6,940 | -1,135 |
| 投資その他の資産合計 | 14,725,260 | 14,309,277 |
| 固定資産合計 | 39,390,364 | 39,137,748 |
| 資産合計 | 42,797,594 | 45,100,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,457,409 | 1,533,593 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 403,399 | 623,301 |
| リース債務 | 171,799 | 259,592 |
| 未払金 | 676,146 | 1,513,142 |
| 未払法人税等 | 42,955 | 14,754 |
| 賞与引当金 | 43,362 | 27,800 |
| その他 | 2,005,737 | 1,247,501 |
| 流動負債合計 | 8,100,811 | 8,719,687 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 74,307 | 2,296,171 |
| リース債務 | 1,214,828 | 2,940,617 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,249,946 | 2,829,342 |
| 退職給付引当金 | 294,085 | 279,973 |
| 資産除去債務 | － | 1,362,924 |
| 受入保証金 | 7,203,626 | 7,237,897 |
| その他 | 32,964 | 33,274 |
| 固定負債合計 | 12,069,759 | 16,980,201 |
| 負債合計 | 20,170,570 | 25,699,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | 5,694,461 | 2,088,180 |
| 自己株式 | -1,376,432 | -1,379,237 |
| 株主資本合計 | 18,408,026 | 14,798,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -264,739 | -254,008 |
| 土地再評価差額金 | 4,483,735 | 4,855,921 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,218,996 | 4,601,913 |
| 純資産合計 | 22,627,023 | 19,400,854 |
| 負債純資産合計 | 42,797,594 | 45,100,744 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 635,529 | 551,656 |
| 売掛金 | 752,302 | 743,770 |
| リース投資資産 | 459,466 | 1,963,536 |
| 商品 | 138,045 | 190,374 |
| 貯蔵品 | 66,251 | 50,003 |
| 前払費用 | 727,116 | 735,402 |
| 繰延税金資産 | 63,361 | 310,041 |
| 短期貸付金 | 55,396 | 60,253 |
| 未収入金 | 196,485 | 864,766 |
| その他 | 169,441 | 272,938 |
| 貸倒引当金 | -3,883 | -3,887 |
| 流動資産合計 | 3,259,513 | 5,738,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,493,733 | 22,882,863 |
| 減価償却累計額 | -11,057,672 | -12,216,425 |
| 建物（純額） | 11,436,060 | 10,666,437 |
| 構築物 | 641,701 | 624,039 |
| 減価償却累計額 | -267,768 | -290,753 |
| 構築物（純額） | 373,933 | 333,286 |
| 機械及び装置 | 916,006 | 976,284 |
| 減価償却累計額 | -795,881 | -785,759 |
| 機械及び装置（純額） | 120,124 | 190,524 |
| 車両運搬具 | 8,408 | 8,322 |
| 減価償却累計額 | -8,216 | -8,261 |
| 車両運搬具（純額） | 192 | 61 |
| 工具 | 1,673,705 | 1,949,642 |
| 減価償却累計額 | -1,325,193 | -1,260,388 |
| 工具 | 348,511 | 689,254 |
| 土地 | 10,346,926 | 10,677,011 |
| リース資産 | 1,081,290 | 1,542,433 |
| 減価償却累計額 | -196,182 | -370,780 |
| リース資産（純額） | 885,107 | 1,171,653 |
| 建設仮勘定 | 40,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 23,550,857 | 23,728,229 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 924,153 | 924,153 |
| ソフトウエア | 80,025 | 107,400 |
| その他 | 21,108 | 19,397 |
| 無形固定資産合計 | 1,025,287 | 1,050,951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,129,863 | 1,007,123 |
| 関係会社株式 | 1,297,769 | 1,321,437 |
| 長期貸付金 | 1,094,463 | 1,045,035 |
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 120,000 |
| 長期前払費用 | 242,522 | 272,112 |
| 差入保証金 | 9,730,360 | 9,519,360 |
| 繰延税金資産 | 807,332 | 846,953 |
| ゴルフ会員権 | 292,780 | 292,780 |
| その他 | 19,649 | 1,317 |
| 貸倒引当金 | -83,707 | -114,067 |
| 投資その他の資産合計 | 14,631,034 | 14,312,052 |
| 固定資産合計 | 39,207,179 | 39,091,234 |
| 資産合計 | 42,466,693 | 44,830,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,354,425 | 1,427,196 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 403,399 | 623,301 |
| リース債務 | 167,701 | 255,387 |
| 未払金 | 679,339 | 1,561,211 |
| 未払費用 | 334,859 | 321,410 |
| 未払法人税等 | 41,662 | 12,565 |
| 未払消費税等 | 68,210 | － |
| 前受金 | 650,814 | 641,390 |
| 預り金 | 957,733 | 203,935 |
| 前受収益 | 29,865 | 37,585 |
| 賞与引当金 | 37,716 | 22,923 |
| その他 | 32,847 | 36,243 |
| 流動負債合計 | 8,058,575 | 8,643,152 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 74,307 | 2,296,171 |
| リース債務 | 1,204,963 | 2,934,957 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,249,946 | 2,829,342 |
| 退職給付引当金 | 258,288 | 255,498 |
| 資産除去債務 | － | 1,362,924 |
| 受入保証金 | 7,202,214 | 7,236,661 |
| その他 | 32,964 | 33,274 |
| 固定負債合計 | 12,022,684 | 16,948,831 |
| 負債合計 | 20,081,260 | 25,591,983 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 442,490 | 442,490 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,683,100 | 3,683,100 |
| 繰越利益剰余金 | 1,327,280 | -2,200,157 |
| 利益剰余金合計 | 5,452,870 | 1,925,432 |
| 自己株式 | -1,376,432 | -1,379,237 |
| 株主資本合計 | 18,166,435 | 14,636,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -264,739 | -254,008 |
| 土地再評価差額金 | 4,483,735 | 4,855,921 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,218,996 | 4,601,913 |
| 純資産合計 | 22,385,432 | 19,238,107 |
| 負債純資産合計 | 42,466,693 | 44,830,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
